基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1277 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.6577 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证180金融ETF联接A(020021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 1.1277 | 1.6577 | 1.048% | |
| 2024/9/13 | 1.116 | 1.646 | 0.027% | |
| 2024/9/12 | 1.1157 | 1.6457 | 0.306% | |
| 2024/9/11 | 1.1123 | 1.6423 | -1.155% | |
| 2024/9/10 | 1.1253 | 1.6553 | 0.321% | |
| 2024/9/9 | 1.1217 | 1.6517 | -1.363% | |
| 2024/9/6 | 1.1372 | 1.6672 | 0.273% | |
| 2024/9/5 | 1.1341 | 1.6641 | 0.478% | |
| 2024/9/4 | 1.1287 | 1.6587 | -0.485% | |
| 2024/9/3 | 1.1342 | 1.6642 | -0.935% | |
| 2024/9/2 | 1.1449 | 1.6749 | -0.461% | |
| 2024/8/30 | 1.1502 | 1.6802 | -0.191% | |
| 2024/8/29 | 1.1524 | 1.6824 | -2.107% | |
| 2024/8/28 | 1.1772 | 1.7072 | -0.389% | |
| 2024/8/27 | 1.1818 | 1.7118 | 0% | |
| 2024/8/26 | 1.1818 | 1.7118 | 0.076% | |
| 2024/8/23 | 1.1809 | 1.7109 | 1.287% | |
| 2024/8/22 | 1.1659 | 1.6959 | 0.06% | |
| 2024/8/21 | 1.1652 | 1.6952 | -0.419% | |
| 2024/8/20 | 1.1701 | 1.7001 | -0.094% | |
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