基金经理：陈志华
| 单位净值:1.6640 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.0530 | 截止日期:2025/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券C(020020)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 1.667 | 2.056 | 0.18% | |
| 2025/5/19 | 1.664 | 2.053 | 0.06% | |
| 2025/5/16 | 1.663 | 2.052 | 0% | |
| 2025/5/15 | 1.663 | 2.052 | -0.12% | |
| 2025/5/14 | 1.665 | 2.054 | -0.359% | |
| 2025/5/13 | 1.671 | 2.06 | 0.3% | |
| 2025/5/12 | 1.666 | 2.055 | -0.299% | |
| 2025/5/9 | 1.671 | 2.06 | -0.06% | |
| 2025/5/8 | 1.672 | 2.061 | -0.298% | |
| 2025/5/7 | 1.677 | 2.066 | 0.119% | |
| 2025/5/6 | 1.675 | 2.064 | 0.359% | |
| 2025/4/30 | 1.669 | 2.058 | -0.06% | |
| 2025/4/29 | 1.67 | 2.059 | -0.06% | |
| 2025/4/28 | 1.671 | 2.06 | -0.06% | |
| 2025/4/25 | 1.672 | 2.061 | -0.06% | |
| 2025/4/24 | 1.673 | 2.062 | -0.119% | |
| 2025/4/23 | 1.675 | 2.064 | -0.06% | |
| 2025/4/22 | 1.676 | 2.065 | -0.06% | |
| 2025/4/21 | 1.677 | 2.066 | 0.54% | |
| 2025/4/18 | 1.668 | 2.057 | -0.12% | |
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