基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5620 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.9820 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/6 | 1.562 | 1.982 | -0.888% | |
| 2023/2/3 | 1.576 | 1.996 | -0.379% | |
| 2023/2/2 | 1.582 | 2.002 | 0.253% | |
| 2023/2/1 | 1.578 | 1.998 | 0.446% | |
| 2023/1/31 | 1.571 | 1.991 | -0.064% | |
| 2023/1/30 | 1.572 | 1.992 | -0.064% | |
| 2023/1/20 | 1.573 | 1.993 | 0.704% | |
| 2023/1/19 | 1.562 | 1.982 | 0.064% | |
| 2023/1/18 | 1.561 | 1.981 | 0% | |
| 2023/1/17 | 1.561 | 1.981 | 0% | |
| 2023/1/16 | 1.561 | 1.981 | 0.515% | |
| 2023/1/13 | 1.553 | 1.973 | 0.194% | |
| 2023/1/12 | 1.55 | 1.97 | -0.193% | |
| 2023/1/11 | 1.553 | 1.973 | -0.129% | |
| 2023/1/10 | 1.555 | 1.975 | -0.064% | |
| 2023/1/9 | 1.556 | 1.976 | 0.908% | |
| 2023/1/6 | 1.542 | 1.962 | -0.194% | |
| 2023/1/5 | 1.545 | 1.965 | 0.13% | |
| 2023/1/4 | 1.543 | 1.963 | 0.39% | |
| 2023/1/3 | 1.537 | 1.957 | 0.589% | |
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