基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5410 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.9610 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.541 | 1.961 | -0.194% | |
| 2024/9/5 | 1.544 | 1.964 | 0.521% | |
| 2024/9/4 | 1.536 | 1.956 | -0.13% | |
| 2024/9/3 | 1.538 | 1.958 | 0.065% | |
| 2024/9/2 | 1.537 | 1.957 | -0.839% | |
| 2024/8/30 | 1.55 | 1.97 | 0.259% | |
| 2024/8/29 | 1.546 | 1.966 | 0.651% | |
| 2024/8/28 | 1.536 | 1.956 | -0.324% | |
| 2024/8/27 | 1.541 | 1.961 | -0.516% | |
| 2024/8/26 | 1.549 | 1.969 | 0.129% | |
| 2024/8/23 | 1.547 | 1.967 | 0.065% | |
| 2024/8/22 | 1.546 | 1.966 | -0.387% | |
| 2024/8/21 | 1.552 | 1.972 | 0.388% | |
| 2024/8/20 | 1.546 | 1.966 | -0.706% | |
| 2024/8/19 | 1.557 | 1.977 | 0.712% | |
| 2024/8/16 | 1.546 | 1.966 | -1.088% | |
| 2024/8/15 | 1.563 | 1.983 | -0.128% | |
| 2024/8/14 | 1.565 | 1.985 | -0.445% | |
| 2024/8/13 | 1.572 | 1.992 | 0.064% | |
| 2024/8/12 | 1.571 | 1.991 | -0.127% | |
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