基金经理：陈志华
| 单位净值:1.5620 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.9820 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:49.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰双利债券A(020019)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/29 | 1.562 | 1.982 | -0.192% | |
| 2023/5/26 | 1.565 | 1.985 | 0.256% | |
| 2023/5/25 | 1.561 | 1.981 | -0.383% | |
| 2023/5/24 | 1.567 | 1.987 | 0.192% | |
| 2023/5/23 | 1.564 | 1.984 | -0.382% | |
| 2023/5/22 | 1.57 | 1.99 | 0.191% | |
| 2023/5/19 | 1.567 | 1.987 | 0% | |
| 2023/5/18 | 1.567 | 1.987 | -0.064% | |
| 2023/5/17 | 1.568 | 1.988 | 0.128% | |
| 2023/5/16 | 1.566 | 1.986 | -0.191% | |
| 2023/5/15 | 1.569 | 1.989 | 0.512% | |
| 2023/5/12 | 1.561 | 1.981 | -0.889% | |
| 2023/5/11 | 1.575 | 1.995 | -0.127% | |
| 2023/5/10 | 1.577 | 1.997 | -0.127% | |
| 2023/5/9 | 1.579 | 1.999 | -0.567% | |
| 2023/5/8 | 1.588 | 2.008 | 0.189% | |
| 2023/5/5 | 1.585 | 2.005 | -0.44% | |
| 2023/5/4 | 1.592 | 2.012 | 0.126% | |
| 2023/4/28 | 1.59 | 2.01 | 0.315% | |
| 2023/4/27 | 1.585 | 2.005 | 0.571% | |
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