基金经理：李海
| 单位净值:2.2185 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:2.6194 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鹿混合(020018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 2.2185 | 2.6194 | -0.225% | |
| 2021/1/21 | 2.2235 | 2.6241 | 2.061% | |
| 2021/1/20 | 2.1786 | 2.5817 | 0.758% | |
| 2021/1/19 | 2.1622 | 2.5662 | -1.12% | |
| 2021/1/18 | 2.1867 | 2.5893 | 1.311% | |
| 2021/1/15 | 2.1584 | 2.5626 | 0.888% | |
| 2021/1/14 | 2.1394 | 2.5446 | -0.558% | |
| 2021/1/13 | 2.1514 | 2.556 | -0.582% | |
| 2021/1/12 | 2.164 | 2.5679 | 0.418% | |
| 2021/1/11 | 2.155 | 2.5594 | 0.284% | |
| 2021/1/8 | 2.1489 | 2.5536 | -0.019% | |
| 2021/1/7 | 2.1493 | 2.554 | 0.07% | |
| 2021/1/6 | 2.1478 | 2.5526 | 0.477% | |
| 2021/1/5 | 2.1376 | 2.5429 | 0.83% | |
| 2021/1/4 | 2.12 | 2.5263 | 1.465% | |
| 2020/12/31 | 2.0894 | 2.4973 | 1.773% | |
| 2020/12/30 | 2.053 | 2.4629 | 1.004% | |
| 2020/12/29 | 2.0326 | 2.4436 | -0.655% | |
| 2020/12/28 | 2.046 | 2.4563 | 0.442% | |
| 2020/12/25 | 2.037 | 2.4478 | 0.573% | |
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