基金经理：李海
| 单位净值:1.2765 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.7286 | 截止日期:2019/8/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鹿混合(020018)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/8/23 | 1.2765 | 1.7286 | 1.64% | |
| 2019/8/22 | 1.2559 | 1.7091 | 0.295% | |
| 2019/8/21 | 1.2522 | 1.7056 | -0.548% | |
| 2019/8/20 | 1.2591 | 1.7122 | -0.056% | |
| 2019/8/19 | 1.2598 | 1.7128 | 1.564% | |
| 2019/8/16 | 1.2404 | 1.6945 | 0.772% | |
| 2019/8/15 | 1.2309 | 1.6855 | 0.432% | |
| 2019/8/14 | 1.2256 | 1.6805 | 0.245% | |
| 2019/8/13 | 1.2226 | 1.6776 | -0.666% | |
| 2019/8/12 | 1.2308 | 1.6854 | 1.837% | |
| 2019/8/9 | 1.2086 | 1.6644 | -0.682% | |
| 2019/8/8 | 1.2169 | 1.6722 | 2.243% | |
| 2019/8/7 | 1.1902 | 1.647 | -0.26% | |
| 2019/8/6 | 1.1933 | 1.6499 | -0.798% | |
| 2019/8/5 | 1.2029 | 1.659 | -1.884% | |
| 2019/8/2 | 1.226 | 1.6809 | -1.423% | |
| 2019/8/1 | 1.2437 | 1.6976 | -0.742% | |
| 2019/7/31 | 1.253 | 1.7064 | -0.642% | |
| 2019/7/30 | 1.2611 | 1.714 | 0.286% | |
| 2019/7/29 | 1.2575 | 1.7106 | 0.103% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。