基金经理：李海
| 单位净值:1.2077 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.6635 | 截止日期:2019/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鹿混合(020018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/16 | 1.2077 | 1.6635 | -0.535% | |
| 2019/7/15 | 1.2142 | 1.6697 | 0.074% | |
| 2019/7/12 | 1.2133 | 1.6688 | 0.48% | |
| 2019/7/11 | 1.2075 | 1.6634 | 0.667% | |
| 2019/7/10 | 1.1995 | 1.6558 | 0.217% | |
| 2019/7/9 | 1.1969 | 1.6533 | -0.557% | |
| 2019/7/8 | 1.2036 | 1.6597 | -1.635% | |
| 2019/7/5 | 1.2236 | 1.6786 | 0.857% | |
| 2019/7/4 | 1.2132 | 1.6687 | -0.197% | |
| 2019/7/3 | 1.2156 | 1.671 | -0.074% | |
| 2019/7/2 | 1.2165 | 1.6719 | 0.38% | |
| 2019/7/1 | 1.2119 | 1.6675 | 2.634% | |
| 2019/6/30 | 1.1808 | 1.6381 | -0.008% | |
| 2019/6/28 | 1.1809 | 1.6382 | -0.118% | |
| 2019/6/27 | 1.1823 | 1.6395 | 1.086% | |
| 2019/6/26 | 1.1696 | 1.6275 | 0.369% | |
| 2019/6/25 | 1.1653 | 1.6235 | -0.952% | |
| 2019/6/24 | 1.1765 | 1.634 | -0.187% | |
| 2019/6/21 | 1.1787 | 1.6361 | -0.127% | |
| 2019/6/20 | 1.1802 | 1.6375 | 2.306% | |
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