基金经理：李海
| 单位净值:1.2418 | 净值增长率:3.36% | 累计净值:1.6958 | 截止日期:2019/7/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鹿混合(020018)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/22 | 1.2418 | 1.6958 | 3.363% | |
| 2019/7/19 | 1.2014 | 1.6576 | 0.494% | |
| 2019/7/18 | 1.1955 | 1.652 | -0.698% | |
| 2019/7/17 | 1.2039 | 1.66 | -0.315% | |
| 2019/7/16 | 1.2077 | 1.6635 | -0.535% | |
| 2019/7/15 | 1.2142 | 1.6697 | 0.074% | |
| 2019/7/12 | 1.2133 | 1.6688 | 0.48% | |
| 2019/7/11 | 1.2075 | 1.6634 | 0.667% | |
| 2019/7/10 | 1.1995 | 1.6558 | 0.217% | |
| 2019/7/9 | 1.1969 | 1.6533 | -0.557% | |
| 2019/7/8 | 1.2036 | 1.6597 | -1.635% | |
| 2019/7/5 | 1.2236 | 1.6786 | 0.857% | |
| 2019/7/4 | 1.2132 | 1.6687 | -0.197% | |
| 2019/7/3 | 1.2156 | 1.671 | -0.074% | |
| 2019/7/2 | 1.2165 | 1.6719 | 0.38% | |
| 2019/7/1 | 1.2119 | 1.6675 | 2.634% | |
| 2019/6/30 | 1.1808 | 1.6381 | -0.008% | |
| 2019/6/28 | 1.1809 | 1.6382 | -0.118% | |
| 2019/6/27 | 1.1823 | 1.6395 | 1.086% | |
| 2019/6/26 | 1.1696 | 1.6275 | 0.369% | |
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