基金经理：李海
| 单位净值:1.7061 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:2.1349 | 截止日期:2020/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鹿混合(020018)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/6 | 1.7061 | 2.1349 | 1.638% | |
| 2020/8/5 | 1.6786 | 2.1089 | -0.651% | |
| 2020/8/4 | 1.6896 | 2.1193 | 1.881% | |
| 2020/8/3 | 1.6584 | 2.0898 | 2.847% | |
| 2020/7/31 | 1.6125 | 2.0463 | 0.292% | |
| 2020/7/30 | 1.6078 | 2.0419 | -1.168% | |
| 2020/7/29 | 1.6268 | 2.0599 | 2.199% | |
| 2020/7/28 | 1.5918 | 2.0268 | 0.919% | |
| 2020/7/27 | 1.5773 | 2.0131 | 1.375% | |
| 2020/7/24 | 1.5559 | 1.9928 | -3.342% | |
| 2020/7/23 | 1.6097 | 2.0437 | -0.954% | |
| 2020/7/22 | 1.6252 | 2.0584 | 0% | |
| 2020/7/21 | 1.6252 | 2.0584 | 0% | |
| 2020/7/20 | 1.6252 | 2.0584 | 3.622% | |
| 2020/7/17 | 1.5684 | 2.0046 | 1.752% | |
| 2020/7/16 | 1.5414 | 1.9791 | -1.978% | |
| 2020/7/15 | 1.5725 | 2.0085 | -1.571% | |
| 2020/7/14 | 1.5976 | 2.0323 | -0.131% | |
| 2020/7/13 | 1.5997 | 2.0342 | 2.289% | |
| 2020/7/10 | 1.5639 | 2.0004 | -1.691% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。