基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.2765 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.2765 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证ESG300ETF联接C(020016)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.2765 | 1.2765 | 0.567% | |
| 2025/1/17 | 1.2693 | 1.2693 | 0.3% | |
| 2025/1/16 | 1.2655 | 1.2655 | 0.142% | |
| 2025/1/15 | 1.2637 | 1.2637 | -0.629% | |
| 2025/1/14 | 1.2717 | 1.2717 | 2.433% | |
| 2025/1/13 | 1.2415 | 1.2415 | -0.161% | |
| 2025/1/10 | 1.2435 | 1.2435 | -1.145% | |
| 2025/1/9 | 1.2579 | 1.2579 | -0.214% | |
| 2025/1/8 | 1.2606 | 1.2606 | -0.269% | |
| 2025/1/7 | 1.264 | 1.264 | 0.445% | |
| 2025/1/6 | 1.2584 | 1.2584 | -0.182% | |
| 2025/1/3 | 1.2607 | 1.2607 | -1.091% | |
| 2025/1/2 | 1.2746 | 1.2746 | -2.621% | |
| 2024/12/31 | 1.3089 | 1.3089 | -1.401% | |
| 2024/12/30 | 1.3275 | 1.3275 | 0.37% | |
| 2024/12/27 | 1.3226 | 1.3226 | -0.113% | |
| 2024/12/26 | 1.3241 | 1.3241 | -0.053% | |
| 2024/12/25 | 1.3248 | 1.3248 | -0.083% | |
| 2024/12/24 | 1.3259 | 1.3259 | 1.175% | |
| 2024/12/23 | 1.3105 | 1.3105 | 0.069% | |
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