基金经理：智健
| 单位净值:3.6833 | 净值增长率:12.23% | 累计净值:3.7283 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰区位优势混合A(020015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 3.6833 | 3.7283 | 12.234% | |
| 2024/9/27 | 3.2818 | 3.3268 | 6.559% | |
| 2024/9/26 | 3.0798 | 3.1248 | 4.894% | |
| 2024/9/25 | 2.9361 | 2.9811 | 0.14% | |
| 2024/9/24 | 2.932 | 2.977 | 4.038% | |
| 2024/9/23 | 2.8182 | 2.8632 | -0.368% | |
| 2024/9/20 | 2.8286 | 2.8736 | -1.06% | |
| 2024/9/19 | 2.8589 | 2.9039 | 1.103% | |
| 2024/9/18 | 2.8277 | 2.8727 | 0.87% | |
| 2024/9/13 | 2.8033 | 2.8483 | -1.184% | |
| 2024/9/12 | 2.8369 | 2.8819 | -0.915% | |
| 2024/9/11 | 2.8631 | 2.9081 | 0.576% | |
| 2024/9/10 | 2.8467 | 2.8917 | -0.179% | |
| 2024/9/9 | 2.8518 | 2.8968 | -0.468% | |
| 2024/9/6 | 2.8652 | 2.9102 | -1.451% | |
| 2024/9/5 | 2.9074 | 2.9524 | 1.138% | |
| 2024/9/4 | 2.8747 | 2.9197 | -0.619% | |
| 2024/9/3 | 2.8926 | 2.9376 | 0.274% | |
| 2024/9/2 | 2.8847 | 2.9297 | -2.705% | |
| 2024/8/30 | 2.9649 | 3.0099 | 0.926% | |
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