基金经理：智健
| 单位净值:3.7018 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:3.7468 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰区位优势混合A(020015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/6 | 3.7018 | 3.7468 | 0.146% | |
| 2023/12/5 | 3.6964 | 3.7414 | -1.759% | |
| 2023/12/4 | 3.7626 | 3.8076 | -1% | |
| 2023/12/1 | 3.8006 | 3.8456 | -0.11% | |
| 2023/11/30 | 3.8048 | 3.8498 | -0.239% | |
| 2023/11/29 | 3.8139 | 3.8589 | 0.142% | |
| 2023/11/28 | 3.8085 | 3.8535 | -0.11% | |
| 2023/11/27 | 3.8127 | 3.8577 | 0.058% | |
| 2023/11/24 | 3.8105 | 3.8555 | -1.418% | |
| 2023/11/23 | 3.8653 | 3.9103 | 0.588% | |
| 2023/11/22 | 3.8427 | 3.8877 | -1.333% | |
| 2023/11/21 | 3.8946 | 3.9396 | 0.727% | |
| 2023/11/20 | 3.8665 | 3.9115 | -1.024% | |
| 2023/11/17 | 3.9065 | 3.9515 | 0.476% | |
| 2023/11/16 | 3.888 | 3.933 | -1.357% | |
| 2023/11/15 | 3.9415 | 3.9865 | 0.104% | |
| 2023/11/14 | 3.9374 | 3.9824 | 0.647% | |
| 2023/11/13 | 3.9121 | 3.9571 | -0.191% | |
| 2023/11/10 | 3.9196 | 3.9646 | -0.394% | |
| 2023/11/9 | 3.9351 | 3.9801 | -1.334% | |
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