基金经理：
| 单位净值:0.9334 | 净值增长率:7.98% | 累计净值:1.5758 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数A(020011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.9334 | 1.5758 | 7.982% | |
| 2024/9/27 | 0.8644 | 1.4771 | 4.207% | |
| 2024/9/26 | 0.8295 | 1.4271 | 4.013% | |
| 2024/9/25 | 0.7975 | 1.3813 | 1.411% | |
| 2024/9/24 | 0.7864 | 1.3654 | 4.076% | |
| 2024/9/23 | 0.7556 | 1.3213 | 0.345% | |
| 2024/9/20 | 0.753 | 1.3176 | 0.146% | |
| 2024/9/19 | 0.7519 | 1.316 | 0.75% | |
| 2024/9/18 | 0.7463 | 1.308 | 0.336% | |
| 2024/9/13 | 0.7438 | 1.3044 | -0.375% | |
| 2024/9/12 | 0.7466 | 1.3084 | -0.4% | |
| 2024/9/11 | 0.7496 | 1.3127 | -0.266% | |
| 2024/9/10 | 0.7516 | 1.3156 | 0.08% | |
| 2024/9/9 | 0.751 | 1.3147 | -1.106% | |
| 2024/9/6 | 0.7594 | 1.3268 | -0.771% | |
| 2024/9/5 | 0.7653 | 1.3352 | 0.17% | |
| 2024/9/4 | 0.764 | 1.3333 | -0.598% | |
| 2024/9/3 | 0.7686 | 1.3399 | 0.235% | |
| 2024/9/2 | 0.7668 | 1.3374 | -1.591% | |
| 2024/8/30 | 0.7792 | 1.3551 | 1.261% | |
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