基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.8431 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数A(020011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.088 | 1.8431 | -0.366% | |
| 2026/3/12 | 1.092 | 1.8488 | -0.356% | |
| 2026/3/11 | 1.0959 | 1.8544 | 0.606% | |
| 2026/3/10 | 1.0893 | 1.845 | 1.217% | |
| 2026/3/9 | 1.0762 | 1.8262 | -0.921% | |
| 2026/3/6 | 1.0862 | 1.8405 | 0.268% | |
| 2026/3/5 | 1.0833 | 1.8364 | 0.922% | |
| 2026/3/4 | 1.0734 | 1.8222 | -1.069% | |
| 2026/3/3 | 1.085 | 1.8388 | -1.471% | |
| 2026/3/2 | 1.1012 | 1.862 | 0.355% | |
| 2026/2/27 | 1.0973 | 1.8564 | -0.327% | |
| 2026/2/26 | 1.1009 | 1.8616 | -0.181% | |
| 2026/2/25 | 1.1029 | 1.8644 | 0.575% | |
| 2026/2/24 | 1.0966 | 1.8554 | 0.939% | |
| 2026/2/13 | 1.0864 | 1.8408 | -1.191% | |
| 2026/2/12 | 1.0995 | 1.8596 | 0.127% | |
| 2026/2/11 | 1.0981 | 1.8576 | -0.209% | |
| 2026/2/10 | 1.1004 | 1.8609 | 0.109% | |
| 2026/2/9 | 1.0992 | 1.8592 | 1.543% | |
| 2026/2/6 | 1.0825 | 1.8352 | -0.506% | |
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