基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.9214 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.5587 | 截止日期:2025/5/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数A(020011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/21 | 0.9214 | 1.5587 | 0.458% | |
| 2025/5/20 | 0.9172 | 1.5527 | 0.526% | |
| 2025/5/19 | 0.9124 | 1.5458 | -0.273% | |
| 2025/5/16 | 0.9149 | 1.5494 | -0.435% | |
| 2025/5/15 | 0.9189 | 1.5551 | -0.842% | |
| 2025/5/14 | 0.9267 | 1.5663 | 1.146% | |
| 2025/5/13 | 0.9162 | 1.5512 | 0.142% | |
| 2025/5/12 | 0.9149 | 1.5494 | 1.083% | |
| 2025/5/9 | 0.9051 | 1.5353 | -0.143% | |
| 2025/5/8 | 0.9064 | 1.5372 | 0.521% | |
| 2025/5/7 | 0.9017 | 1.5305 | 0.569% | |
| 2025/5/6 | 0.8966 | 1.5232 | 0.946% | |
| 2025/4/30 | 0.8882 | 1.5111 | -0.09% | |
| 2025/4/29 | 0.889 | 1.5123 | -0.168% | |
| 2025/4/28 | 0.8905 | 1.5144 | -0.146% | |
| 2025/4/25 | 0.8918 | 1.5163 | 0.079% | |
| 2025/4/24 | 0.8911 | 1.5153 | -0.056% | |
| 2025/4/23 | 0.8916 | 1.516 | 0.067% | |
| 2025/4/22 | 0.891 | 1.5151 | 0.045% | |
| 2025/4/21 | 0.8906 | 1.5146 | 0.304% | |
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