基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1349 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.9103 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数A(020011)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/20 | 1.1349 | 1.9103 | -0.018% | |
| 2026/5/19 | 1.1351 | 1.9105 | 0.389% | |
| 2026/5/18 | 1.1307 | 1.9042 | -0.475% | |
| 2026/5/15 | 1.1361 | 1.912 | -1.019% | |
| 2026/5/14 | 1.1478 | 1.9287 | -1.595% | |
| 2026/5/13 | 1.1664 | 1.9554 | 1.005% | |
| 2026/5/12 | 1.1548 | 1.9387 | -0.069% | |
| 2026/5/11 | 1.1556 | 1.9399 | 1.555% | |
| 2026/5/8 | 1.1379 | 1.9146 | -0.542% | |
| 2026/5/7 | 1.1441 | 1.9234 | 0.448% | |
| 2026/5/6 | 1.139 | 1.9161 | 1.434% | |
| 2026/4/30 | 1.1229 | 1.8931 | -0.018% | |
| 2026/4/29 | 1.1231 | 1.8934 | 1.035% | |
| 2026/4/28 | 1.1116 | 1.8769 | -0.251% | |
| 2026/4/27 | 1.1144 | 1.8809 | 0.036% | |
| 2026/4/24 | 1.114 | 1.8803 | -0.224% | |
| 2026/4/23 | 1.1165 | 1.8839 | -0.268% | |
| 2026/4/22 | 1.1195 | 1.8882 | 0.693% | |
| 2026/4/21 | 1.1118 | 1.8772 | 0.28% | |
| 2026/4/20 | 1.1087 | 1.8728 | 0.562% | |
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