基金经理：王兆祥
| 单位净值:1.5906 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:5.5154 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.5906 | 5.5154 | -0.088% | |
| 2026/4/16 | 1.592 | 5.5168 | 1.842% | |
| 2026/4/15 | 1.5632 | 5.488 | 0.16% | |
| 2026/4/14 | 1.5607 | 5.4855 | 0.16% | |
| 2026/4/13 | 1.5582 | 5.483 | -0.777% | |
| 2026/4/10 | 1.5704 | 5.4952 | 2.896% | |
| 2026/4/9 | 1.5262 | 5.451 | 1.12% | |
| 2026/4/8 | 1.5093 | 5.4341 | 4.951% | |
| 2026/4/7 | 1.4381 | 5.3629 | 0.056% | |
| 2026/4/3 | 1.4373 | 5.3621 | -0.951% | |
| 2026/4/2 | 1.4511 | 5.3759 | -2.48% | |
| 2026/4/1 | 1.488 | 5.4128 | 2.149% | |
| 2026/3/31 | 1.4567 | 5.3815 | -1.267% | |
| 2026/3/30 | 1.4754 | 5.4002 | -0.189% | |
| 2026/3/27 | 1.4782 | 5.403 | 1.33% | |
| 2026/3/26 | 1.4588 | 5.3836 | -1.923% | |
| 2026/3/25 | 1.4874 | 5.4122 | 3.985% | |
| 2026/3/24 | 1.4304 | 5.3552 | 1.533% | |
| 2026/3/23 | 1.4088 | 5.3336 | -3.738% | |
| 2026/3/20 | 1.4635 | 5.3883 | -0.988% | |
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