基金经理：倪斌
| 单位净值:1.0461 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:1.0461 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A(019936)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.0506 | 1.0506 | 0.43% | |
| 2024/9/9 | 1.0461 | 1.0461 | -1.293% | |
| 2024/9/6 | 1.0598 | 1.0598 | -0.075% | |
| 2024/9/5 | 1.0606 | 1.0606 | 0.047% | |
| 2024/9/4 | 1.0601 | 1.0601 | -0.009% | |
| 2024/9/3 | 1.0602 | 1.0602 | 0.217% | |
| 2024/9/2 | 1.0579 | 1.0579 | -1.91% | |
| 2024/8/30 | 1.0785 | 1.0785 | 1.784% | |
| 2024/8/29 | 1.0596 | 1.0596 | 1.855% | |
| 2024/8/28 | 1.0403 | 1.0403 | -1.821% | |
| 2024/8/27 | 1.0596 | 1.0596 | -0.694% | |
| 2024/8/26 | 1.067 | 1.067 | 0.927% | |
| 2024/8/23 | 1.0572 | 1.0572 | -1.058% | |
| 2024/8/22 | 1.0685 | 1.0685 | 1.212% | |
| 2024/8/21 | 1.0557 | 1.0557 | -2.422% | |
| 2024/8/20 | 1.0819 | 1.0819 | -0.295% | |
| 2024/8/19 | 1.0851 | 1.0851 | 1.516% | |
| 2024/8/16 | 1.0689 | 1.0689 | 2.523% | |
| 2024/8/15 | 1.0426 | 1.0426 | -0.439% | |
| 2024/8/14 | 1.0472 | 1.0472 | -1.208% | |
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