基金经理：李彦
| 单位净值:1.6570 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.6570 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏瑞益混合A2(019914)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.657 | 1.657 | 0.981% | |
| 2025/12/11 | 1.6409 | 1.6409 | -1.115% | |
| 2025/12/10 | 1.6594 | 1.6594 | -0.706% | |
| 2025/12/9 | 1.6712 | 1.6712 | -0.595% | |
| 2025/12/8 | 1.6812 | 1.6812 | 0.695% | |
| 2025/12/5 | 1.6696 | 1.6696 | 0.949% | |
| 2025/12/4 | 1.6539 | 1.6539 | -0.012% | |
| 2025/12/3 | 1.6541 | 1.6541 | -1.076% | |
| 2025/12/2 | 1.6721 | 1.6721 | -0.606% | |
| 2025/12/1 | 1.6823 | 1.6823 | 0.918% | |
| 2025/11/28 | 1.667 | 1.667 | 0.634% | |
| 2025/11/27 | 1.6565 | 1.6565 | 0.079% | |
| 2025/11/26 | 1.6552 | 1.6552 | -0.193% | |
| 2025/11/25 | 1.6584 | 1.6584 | 0.68% | |
| 2025/11/24 | 1.6472 | 1.6472 | 0.513% | |
| 2025/11/21 | 1.6388 | 1.6388 | -3.628% | |
| 2025/11/20 | 1.7005 | 1.7005 | -2.073% | |
| 2025/11/19 | 1.7365 | 1.7365 | -0.624% | |
| 2025/11/18 | 1.7474 | 1.7474 | -2.276% | |
| 2025/11/17 | 1.7881 | 1.7881 | -0.468% | |
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