基金经理：李彦
| 单位净值:1.8056 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.8056 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏瑞益混合A1(019913)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.8056 | 1.8056 | 2.445% | |
| 2025/11/6 | 1.7625 | 1.7625 | 0.686% | |
| 2025/11/5 | 1.7505 | 1.7505 | 3.93% | |
| 2025/11/4 | 1.6843 | 1.6843 | -2.223% | |
| 2025/11/3 | 1.7226 | 1.7226 | 2.098% | |
| 2025/10/31 | 1.6872 | 1.6872 | -0.554% | |
| 2025/10/30 | 1.6966 | 1.6966 | 2.762% | |
| 2025/10/29 | 1.651 | 1.651 | 4.138% | |
| 2025/10/28 | 1.5854 | 1.5854 | 0.699% | |
| 2025/10/27 | 1.5744 | 1.5744 | 1.489% | |
| 2025/10/24 | 1.5513 | 1.5513 | 0.963% | |
| 2025/10/23 | 1.5365 | 1.5365 | 0.708% | |
| 2025/10/22 | 1.5257 | 1.5257 | -0.813% | |
| 2025/10/21 | 1.5382 | 1.5382 | 0.398% | |
| 2025/10/20 | 1.5321 | 1.5321 | -0.371% | |
| 2025/10/17 | 1.5378 | 1.5378 | -3.338% | |
| 2025/10/16 | 1.5909 | 1.5909 | -0.263% | |
| 2025/10/15 | 1.5951 | 1.5951 | 1.67% | |
| 2025/10/14 | 1.5689 | 1.5689 | 0.661% | |
| 2025/10/13 | 1.5586 | 1.5586 | -0.364% | |
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