基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1066 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.0906 | 1.1066 | 0.073% | |
| 2026/5/12 | 1.0898 | 1.1058 | 0% | |
| 2026/5/11 | 1.0898 | 1.1058 | 0.156% | |
| 2026/5/8 | 1.0881 | 1.1041 | 0.009% | |
| 2026/5/7 | 1.088 | 1.104 | 0.018% | |
| 2026/5/6 | 1.0878 | 1.1038 | -0.055% | |
| 2026/4/30 | 1.0884 | 1.1044 | -0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.0885 | 1.1045 | 0.175% | |
| 2026/4/28 | 1.0866 | 1.1026 | 0.083% | |
| 2026/4/27 | 1.0857 | 1.1017 | -0.055% | |
| 2026/4/24 | 1.0863 | 1.1023 | -0.092% | |
| 2026/4/23 | 1.0873 | 1.1033 | -0.037% | |
| 2026/4/22 | 1.0877 | 1.1037 | 0.138% | |
| 2026/4/21 | 1.0862 | 1.1022 | 0.083% | |
| 2026/4/20 | 1.0853 | 1.1013 | 0.046% | |
| 2026/4/17 | 1.0848 | 1.1008 | -0.009% | |
| 2026/4/16 | 1.0849 | 1.1009 | 0.101% | |
| 2026/4/15 | 1.0838 | 1.0998 | -0.009% | |
| 2026/4/14 | 1.0839 | 1.0999 | 0.028% | |
| 2026/4/13 | 1.0836 | 1.0996 | 0.046% | |
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