基金经理：邓达
| 单位净值:1.1456 | 净值增长率:8.88% | 累计净值:1.1456 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.1456 | 1.1456 | 8.877% | |
| 2024/9/30 | 1.0522 | 1.0522 | 10.502% | |
| 2024/9/27 | 0.9522 | 0.9522 | 6% | |
| 2024/9/26 | 0.8983 | 0.8983 | 3.826% | |
| 2024/9/25 | 0.8652 | 0.8652 | 1.028% | |
| 2024/9/24 | 0.8564 | 0.8564 | 3.983% | |
| 2024/9/23 | 0.8236 | 0.8236 | -0.073% | |
| 2024/9/20 | 0.8242 | 0.8242 | -0.218% | |
| 2024/9/19 | 0.826 | 0.826 | 0.867% | |
| 2024/9/18 | 0.8189 | 0.8189 | 0.073% | |
| 2024/9/13 | 0.8183 | 0.8183 | -0.426% | |
| 2024/9/12 | 0.8218 | 0.8218 | -0.206% | |
| 2024/9/11 | 0.8235 | 0.8235 | 0.341% | |
| 2024/9/10 | 0.8207 | 0.8207 | 0.012% | |
| 2024/9/9 | 0.8206 | 0.8206 | -0.425% | |
| 2024/9/6 | 0.8241 | 0.8241 | -0.938% | |
| 2024/9/5 | 0.8319 | 0.8319 | 0.374% | |
| 2024/9/4 | 0.8288 | 0.8288 | -0.301% | |
| 2024/9/3 | 0.8313 | 0.8313 | 0.605% | |
| 2024/9/2 | 0.8263 | 0.8263 | -1.9% | |
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