基金经理：姚曦
| 单位净值:1.0568 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.0568 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.0273 | 1.0273 | -2.791% | |
| 2024/12/12 | 1.0568 | 1.0568 | 0.619% | |
| 2024/12/11 | 1.0503 | 1.0503 | 0.373% | |
| 2024/12/10 | 1.0464 | 1.0464 | 0.124% | |
| 2024/12/9 | 1.0451 | 1.0451 | -0.722% | |
| 2024/12/6 | 1.0527 | 1.0527 | 0.525% | |
| 2024/12/5 | 1.0472 | 1.0472 | -0.522% | |
| 2024/12/4 | 1.0527 | 1.0527 | -0.444% | |
| 2024/12/3 | 1.0574 | 1.0574 | -0.217% | |
| 2024/12/2 | 1.0597 | 1.0597 | 1.194% | |
| 2024/11/29 | 1.0472 | 1.0472 | 1.64% | |
| 2024/11/28 | 1.0303 | 1.0303 | -1.189% | |
| 2024/11/27 | 1.0427 | 1.0427 | 1.017% | |
| 2024/11/26 | 1.0322 | 1.0322 | -2.687% | |
| 2024/11/25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.198% | |
| 2024/11/22 | 1.0586 | 1.0586 | -1.981% | |
| 2024/11/21 | 1.08 | 1.08 | -0.019% | |
| 2024/11/20 | 1.0802 | 1.0802 | 1.095% | |
| 2024/11/19 | 1.0685 | 1.0685 | 4.397% | |
| 2024/11/18 | 1.0235 | 1.0235 | -1.888% | |
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