基金经理：姚曦
| 单位净值:0.9703 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.9703 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/23 | 0.9689 | 0.9689 | -0.144% | |
| 2025/1/22 | 0.9703 | 0.9703 | -0.564% | |
| 2025/1/21 | 0.9758 | 0.9758 | -0.964% | |
| 2025/1/20 | 0.9853 | 0.9853 | -0.745% | |
| 2025/1/17 | 0.9927 | 0.9927 | 0.578% | |
| 2025/1/16 | 0.987 | 0.987 | 0.468% | |
| 2025/1/15 | 0.9824 | 0.9824 | -0.304% | |
| 2025/1/14 | 0.9854 | 0.9854 | 2.657% | |
| 2025/1/13 | 0.9599 | 0.9599 | 1.727% | |
| 2025/1/10 | 0.9436 | 0.9436 | -1.069% | |
| 2025/1/9 | 0.9538 | 0.9538 | 0.814% | |
| 2025/1/8 | 0.9461 | 0.9461 | -1.806% | |
| 2025/1/7 | 0.9635 | 0.9635 | 1.85% | |
| 2025/1/6 | 0.946 | 0.946 | 1.775% | |
| 2025/1/3 | 0.9295 | 0.9295 | -1.054% | |
| 2025/1/2 | 0.9394 | 0.9394 | -2.085% | |
| 2024/12/31 | 0.9594 | 0.9594 | -2.727% | |
| 2024/12/30 | 0.9863 | 0.9863 | 0.01% | |
| 2024/12/27 | 0.9862 | 0.9862 | 0.051% | |
| 2024/12/26 | 0.9857 | 0.9857 | 0.643% | |
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