基金经理：李浩玄
| 单位净值:2.0788 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:2.0788 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛高端装备混合A(019864)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 2.0788 | 2.0788 | -0.991% | |
| 2026/4/16 | 2.0996 | 2.0996 | 3.423% | |
| 2026/4/15 | 2.0301 | 2.0301 | -0.407% | |
| 2026/4/14 | 2.0384 | 2.0384 | 1.656% | |
| 2026/4/13 | 2.0052 | 2.0052 | -0.669% | |
| 2026/4/10 | 2.0187 | 2.0187 | 1.775% | |
| 2026/4/9 | 1.9835 | 1.9835 | -0.691% | |
| 2026/4/8 | 1.9973 | 1.9973 | 4.977% | |
| 2026/4/7 | 1.9026 | 1.9026 | -1.081% | |
| 2026/4/3 | 1.9234 | 1.9234 | -0.733% | |
| 2026/4/2 | 1.9376 | 1.9376 | -1.759% | |
| 2026/4/1 | 1.9723 | 1.9723 | 2.553% | |
| 2026/3/31 | 1.9232 | 1.9232 | -0.661% | |
| 2026/3/30 | 1.936 | 1.936 | -0.743% | |
| 2026/3/27 | 1.9505 | 1.9505 | 0.931% | |
| 2026/3/26 | 1.9325 | 1.9325 | -0.974% | |
| 2026/3/25 | 1.9515 | 1.9515 | 2.253% | |
| 2026/3/24 | 1.9085 | 1.9085 | 1.252% | |
| 2026/3/23 | 1.8849 | 1.8849 | -3.743% | |
| 2026/3/20 | 1.9582 | 1.9582 | -0.911% | |
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