基金经理：李浩玄
| 单位净值:2.0388 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:2.0388 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛高端装备混合A(019864)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 2.0388 | 2.0388 | -1.015% | |
| 2026/3/12 | 2.0597 | 2.0597 | -1.038% | |
| 2026/3/11 | 2.0813 | 2.0813 | 0.775% | |
| 2026/3/10 | 2.0653 | 2.0653 | 3.508% | |
| 2026/3/9 | 1.9953 | 1.9953 | -0.235% | |
| 2026/3/6 | 2 | 2 | 1.776% | |
| 2026/3/5 | 1.9651 | 1.9651 | 2.456% | |
| 2026/3/4 | 1.918 | 1.918 | -1.5% | |
| 2026/3/3 | 1.9472 | 1.9472 | -3.023% | |
| 2026/3/2 | 2.0079 | 2.0079 | -2.149% | |
| 2026/2/27 | 2.052 | 2.052 | -0.33% | |
| 2026/2/26 | 2.0588 | 2.0588 | -0.981% | |
| 2026/2/25 | 2.0792 | 2.0792 | 0.717% | |
| 2026/2/24 | 2.0644 | 2.0644 | -0.568% | |
| 2026/2/13 | 2.0762 | 2.0762 | -1.162% | |
| 2026/2/12 | 2.1006 | 2.1006 | -0.237% | |
| 2026/2/11 | 2.1056 | 2.1056 | 0.181% | |
| 2026/2/10 | 2.1018 | 2.1018 | 0.095% | |
| 2026/2/9 | 2.0998 | 2.0998 | 1.112% | |
| 2026/2/6 | 2.0767 | 2.0767 | -0.298% | |
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