基金经理：郑文旭
| 单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/17 | 1.0293 | 1.0293 | 0.029% | |
| 2025/11/14 | 1.029 | 1.029 | -0.01% | |
| 2025/11/13 | 1.0291 | 1.0291 | 0.019% | |
| 2025/11/12 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | |
| 2025/11/11 | 1.0288 | 1.0288 | 0% | |
| 2025/11/10 | 1.0288 | 1.0288 | 0% | |
| 2025/11/7 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
| 2025/11/6 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | |
| 2025/11/5 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% | |
| 2025/11/4 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | |
| 2025/11/3 | 1.0286 | 1.0286 | 0% | |
| 2025/10/31 | 1.0286 | 1.0286 | 0.078% | |
| 2025/10/30 | 1.0278 | 1.0278 | 0.078% | |
| 2025/10/29 | 1.027 | 1.027 | 0.01% | |
| 2025/10/28 | 1.0269 | 1.0269 | 0.146% | |
| 2025/10/27 | 1.0254 | 1.0254 | 0.088% | |
| 2025/10/24 | 1.0245 | 1.0245 | 0% | |
| 2025/10/23 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
| 2025/10/22 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
| 2025/10/21 | 1.0242 | 1.0242 | 0.176% | |
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