基金经理：撒伟旭
| 单位净值:1.9290 | 净值增长率:-2.77% | 净值增长率:-2.77% | 累计净值:1.9290 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保新材料股票发起式C(019825)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.929 | 1.929 | -2.772% | |
| 2026/3/12 | 1.984 | 1.984 | -0.417% | |
| 2026/3/11 | 1.9923 | 1.9923 | -1.2% | |
| 2026/3/10 | 2.0165 | 2.0165 | 3.067% | |
| 2026/3/9 | 1.9565 | 1.9565 | -1.132% | |
| 2026/3/6 | 1.9789 | 1.9789 | -0.398% | |
| 2026/3/5 | 1.9868 | 1.9868 | 1.929% | |
| 2026/3/4 | 1.9492 | 1.9492 | -0.475% | |
| 2026/3/3 | 1.9585 | 1.9585 | -4.192% | |
| 2026/3/2 | 2.0442 | 2.0442 | -1.137% | |
| 2026/2/27 | 2.0677 | 2.0677 | 1.532% | |
| 2026/2/26 | 2.0365 | 2.0365 | 2.142% | |
| 2026/2/25 | 1.9938 | 1.9938 | 1.229% | |
| 2026/2/24 | 1.9696 | 1.9696 | 1.052% | |
| 2026/2/13 | 1.9491 | 1.9491 | -1.326% | |
| 2026/2/12 | 1.9753 | 1.9753 | 2.215% | |
| 2026/2/11 | 1.9325 | 1.9325 | -0.791% | |
| 2026/2/10 | 1.9479 | 1.9479 | 0.693% | |
| 2026/2/9 | 1.9345 | 1.9345 | 3.488% | |
| 2026/2/6 | 1.8693 | 1.8693 | 0.765% | |
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