基金经理：撒伟旭
| 单位净值:1.9753 | 净值增长率:2.22% | 累计净值:1.9753 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保新材料股票发起式C(019825)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.9753 | 1.9753 | 2.215% | |
| 2026/2/11 | 1.9325 | 1.9325 | -0.791% | |
| 2026/2/10 | 1.9479 | 1.9479 | 0.693% | |
| 2026/2/9 | 1.9345 | 1.9345 | 3.488% | |
| 2026/2/6 | 1.8693 | 1.8693 | 0.765% | |
| 2026/2/5 | 1.8551 | 1.8551 | -2.655% | |
| 2026/2/4 | 1.9057 | 1.9057 | -1.249% | |
| 2026/2/3 | 1.9298 | 1.9298 | 6.56% | |
| 2026/2/2 | 1.811 | 1.811 | -1.97% | |
| 2026/1/30 | 1.8474 | 1.8474 | 0.714% | |
| 2026/1/29 | 1.8343 | 1.8343 | -2.395% | |
| 2026/1/28 | 1.8793 | 1.8793 | -0.682% | |
| 2026/1/27 | 1.8922 | 1.8922 | 1.633% | |
| 2026/1/26 | 1.8618 | 1.8618 | -2.191% | |
| 2026/1/23 | 1.9035 | 1.9035 | 1.196% | |
| 2026/1/22 | 1.881 | 1.881 | 0.804% | |
| 2026/1/21 | 1.866 | 1.866 | 1.928% | |
| 2026/1/20 | 1.8307 | 1.8307 | -2.154% | |
| 2026/1/19 | 1.871 | 1.871 | 0.177% | |
| 2026/1/16 | 1.8677 | 1.8677 | 0.723% | |
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