基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0974 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0974 | 截止日期:2025/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增睿纯债债券C(019803)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/15 | 1.0974 | 1.0974 | 0.283% | |
| 2025/7/14 | 1.0943 | 1.0943 | -0.119% | |
| 2025/7/11 | 1.0956 | 1.0956 | -0.009% | |
| 2025/7/10 | 1.0957 | 1.0957 | -0.219% | |
| 2025/7/9 | 1.0981 | 1.0981 | 0.018% | |
| 2025/7/8 | 1.0979 | 1.0979 | -0.082% | |
| 2025/7/7 | 1.0988 | 1.0988 | -0.009% | |
| 2025/7/4 | 1.0989 | 1.0989 | -0.027% | |
| 2025/7/3 | 1.0992 | 1.0992 | -0.018% | |
| 2025/7/2 | 1.0994 | 1.0994 | 0.082% | |
| 2025/7/1 | 1.0985 | 1.0985 | 0.1% | |
| 2025/6/30 | 1.0974 | 1.0974 | -0.109% | |
| 2025/6/27 | 1.0986 | 1.0986 | 0.009% | |
| 2025/6/26 | 1.0985 | 1.0985 | 0.146% | |
| 2025/6/25 | 1.0969 | 1.0969 | -0.109% | |
| 2025/6/24 | 1.0981 | 1.0981 | -0.127% | |
| 2025/6/23 | 1.0995 | 1.0995 | -0.009% | |
| 2025/6/20 | 1.0996 | 1.0996 | 0.055% | |
| 2025/6/19 | 1.099 | 1.099 | 0.009% | |
| 2025/6/18 | 1.0989 | 1.0989 | -0.009% | |
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