基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0885 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0885 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增睿纯债债券C(019803)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.0885 | 1.0885 | 0.009% | |
| 2025/4/24 | 1.0884 | 1.0884 | 0% | |
| 2025/4/23 | 1.0884 | 1.0884 | -0.147% | |
| 2025/4/22 | 1.09 | 1.09 | 0.184% | |
| 2025/4/21 | 1.088 | 1.088 | -0.193% | |
| 2025/4/18 | 1.0901 | 1.0901 | 0.018% | |
| 2025/4/17 | 1.0899 | 1.0899 | -0.156% | |
| 2025/4/16 | 1.0916 | 1.0916 | 0.037% | |
| 2025/4/15 | 1.0912 | 1.0912 | -0.055% | |
| 2025/4/14 | 1.0918 | 1.0918 | -0.009% | |
| 2025/4/11 | 1.0919 | 1.0919 | -0.027% | |
| 2025/4/10 | 1.0922 | 1.0922 | 0.119% | |
| 2025/4/9 | 1.0909 | 1.0909 | 0.064% | |
| 2025/4/8 | 1.0902 | 1.0902 | -0.009% | |
| 2025/4/7 | 1.0903 | 1.0903 | 0.479% | |
| 2025/4/3 | 1.0851 | 1.0851 | 0.277% | |
| 2025/4/2 | 1.0821 | 1.0821 | 0.13% | |
| 2025/4/1 | 1.0807 | 1.0807 | -0.019% | |
| 2025/3/31 | 1.0809 | 1.0809 | 0.009% | |
| 2025/3/28 | 1.0808 | 1.0808 | 0.009% | |
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