基金经理：刘潇
| 单位净值:1.4500 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:1.4500 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安健康主题混合A(019783)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.45 | 1.45 | -1.635% | |
| 2026/9/3 | 1.4741 | 1.4741 | 1.41% | |
| 2026/9/2 | 1.4536 | 1.4536 | 0.193% | |
| 2026/9/1 | 1.4508 | 1.4508 | -0.028% | |
| 2026/8/31 | 1.4512 | 1.4512 | -2.388% | |
| 2026/8/28 | 1.4867 | 1.4867 | -1.321% | |
| 2026/8/27 | 1.5066 | 1.5066 | -0.073% | |
| 2026/8/26 | 1.5077 | 1.5077 | -0.561% | |
| 2026/8/25 | 1.5162 | 1.5162 | 2.877% | |
| 2026/8/24 | 1.4738 | 1.4738 | -3.899% | |
| 2026/8/21 | 1.5336 | 1.5336 | -1.617% | |
| 2026/8/20 | 1.5588 | 1.5588 | 4.463% | |
| 2026/8/19 | 1.4922 | 1.4922 | -2.273% | |
| 2026/8/18 | 1.5269 | 1.5269 | 0.414% | |
| 2026/8/17 | 1.5206 | 1.5206 | 1.672% | |
| 2026/8/14 | 1.4956 | 1.4956 | -1.261% | |
| 2026/8/13 | 1.5147 | 1.5147 | 0.98% | |
| 2026/8/12 | 1.5 | 1.5 | -0.735% | |
| 2026/8/11 | 1.5111 | 1.5111 | 0.206% | |
| 2026/8/10 | 1.508 | 1.508 | 0.755% | |
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