基金经理：杨欢
| 单位净值:0.9257 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9257 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实创新动力混合发起式A1(019780)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 0.9257 | 0.9257 | 0.022% | |
| 2024/9/19 | 0.9255 | 0.9255 | 0.62% | |
| 2024/9/18 | 0.9198 | 0.9198 | -0.39% | |
| 2024/9/13 | 0.9234 | 0.9234 | -1.357% | |
| 2024/9/12 | 0.9361 | 0.9361 | -0.626% | |
| 2024/9/11 | 0.942 | 0.942 | 0.878% | |
| 2024/9/10 | 0.9338 | 0.9338 | 0.636% | |
| 2024/9/9 | 0.9279 | 0.9279 | -0.14% | |
| 2024/9/6 | 0.9292 | 0.9292 | -1.359% | |
| 2024/9/5 | 0.942 | 0.942 | 0.266% | |
| 2024/9/4 | 0.9395 | 0.9395 | -0.202% | |
| 2024/9/3 | 0.9414 | 0.9414 | 1.433% | |
| 2024/9/2 | 0.9281 | 0.9281 | -2.562% | |
| 2024/8/30 | 0.9525 | 0.9525 | 1.774% | |
| 2024/8/29 | 0.9359 | 0.9359 | 1.464% | |
| 2024/8/28 | 0.9224 | 0.9224 | 0.523% | |
| 2024/8/27 | 0.9176 | 0.9176 | -0.585% | |
| 2024/8/26 | 0.923 | 0.923 | -0.238% | |
| 2024/8/23 | 0.9252 | 0.9252 | 0.489% | |
| 2024/8/22 | 0.9207 | 0.9207 | -0.583% | |
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