基金经理：焦巍
| 单位净值:1.0728 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.0728 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式C(019744)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 1.0728 | 1.0728 | -0.473% | |
| 2025/3/19 | 1.0779 | 1.0779 | -0.572% | |
| 2025/3/18 | 1.0841 | 1.0841 | 0.687% | |
| 2025/3/17 | 1.0767 | 1.0767 | 0.121% | |
| 2025/3/14 | 1.0754 | 1.0754 | 1.376% | |
| 2025/3/13 | 1.0608 | 1.0608 | -0.235% | |
| 2025/3/12 | 1.0633 | 1.0633 | -0.291% | |
| 2025/3/11 | 1.0664 | 1.0664 | 0.727% | |
| 2025/3/10 | 1.0587 | 1.0587 | -0.675% | |
| 2025/3/7 | 1.0659 | 1.0659 | 0.509% | |
| 2025/3/6 | 1.0605 | 1.0605 | 1.096% | |
| 2025/3/5 | 1.049 | 1.049 | 0.739% | |
| 2025/3/4 | 1.0413 | 1.0413 | 0.931% | |
| 2025/3/3 | 1.0317 | 1.0317 | -0.019% | |
| 2025/2/28 | 1.0319 | 1.0319 | -2.115% | |
| 2025/2/27 | 1.0542 | 1.0542 | -0.5% | |
| 2025/2/26 | 1.0595 | 1.0595 | 1.349% | |
| 2025/2/25 | 1.0454 | 1.0454 | -1.154% | |
| 2025/2/24 | 1.0576 | 1.0576 | -0.066% | |
| 2025/2/21 | 1.0583 | 1.0583 | 1.438% | |
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