基金经理：焦巍
| 单位净值:1.0299 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0299 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式C(019744)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 1.0299 | 1.0299 | 0.136% | |
| 2025/4/18 | 1.0285 | 1.0285 | -0.194% | |
| 2025/4/17 | 1.0305 | 1.0305 | 0.272% | |
| 2025/4/16 | 1.0277 | 1.0277 | 0.068% | |
| 2025/4/15 | 1.027 | 1.027 | -0.126% | |
| 2025/4/14 | 1.0283 | 1.0283 | 0.824% | |
| 2025/4/11 | 1.0199 | 1.0199 | 0.246% | |
| 2025/4/10 | 1.0174 | 1.0174 | 0.773% | |
| 2025/4/9 | 1.0096 | 1.0096 | 1.846% | |
| 2025/4/8 | 0.9913 | 0.9913 | 2.249% | |
| 2025/4/7 | 0.9695 | 0.9695 | -7.649% | |
| 2025/4/3 | 1.0498 | 1.0498 | 0.143% | |
| 2025/4/2 | 1.0483 | 1.0483 | -0.285% | |
| 2025/4/1 | 1.0513 | 1.0513 | 0.98% | |
| 2025/3/31 | 1.0411 | 1.0411 | -0.8% | |
| 2025/3/28 | 1.0495 | 1.0495 | -1.279% | |
| 2025/3/27 | 1.0631 | 1.0631 | 0.179% | |
| 2025/3/26 | 1.0612 | 1.0612 | 0.028% | |
| 2025/3/25 | 1.0609 | 1.0609 | -0.047% | |
| 2025/3/24 | 1.0614 | 1.0614 | 0.34% | |
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