基金经理：焦巍
| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0323 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式A(019743)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0323 | 1.0323 | -0.184% | |
| 2025/4/17 | 1.0342 | 1.0342 | 0.271% | |
| 2025/4/16 | 1.0314 | 1.0314 | 0.058% | |
| 2025/4/15 | 1.0308 | 1.0308 | -0.116% | |
| 2025/4/14 | 1.032 | 1.032 | 0.83% | |
| 2025/4/11 | 1.0235 | 1.0235 | 0.245% | |
| 2025/4/10 | 1.021 | 1.021 | 0.77% | |
| 2025/4/9 | 1.0132 | 1.0132 | 1.839% | |
| 2025/4/8 | 0.9949 | 0.9949 | 2.251% | |
| 2025/4/7 | 0.973 | 0.973 | -7.632% | |
| 2025/4/3 | 1.0534 | 1.0534 | 0.133% | |
| 2025/4/2 | 1.052 | 1.052 | -0.284% | |
| 2025/4/1 | 1.055 | 1.055 | 0.986% | |
| 2025/3/31 | 1.0447 | 1.0447 | -0.807% | |
| 2025/3/28 | 1.0532 | 1.0532 | -1.275% | |
| 2025/3/27 | 1.0668 | 1.0668 | 0.188% | |
| 2025/3/26 | 1.0648 | 1.0648 | 0.028% | |
| 2025/3/25 | 1.0645 | 1.0645 | -0.047% | |
| 2025/3/24 | 1.065 | 1.065 | 0.339% | |
| 2025/3/21 | 1.0614 | 1.0614 | -1.394% | |
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