基金经理：焦巍
| 单位净值:1.0614 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式A(019743)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.0614 | 1.0614 | -1.394% | |
| 2025/3/20 | 1.0764 | 1.0764 | -0.472% | |
| 2025/3/19 | 1.0815 | 1.0815 | -0.57% | |
| 2025/3/18 | 1.0877 | 1.0877 | 0.685% | |
| 2025/3/17 | 1.0803 | 1.0803 | 0.13% | |
| 2025/3/14 | 1.0789 | 1.0789 | 1.372% | |
| 2025/3/13 | 1.0643 | 1.0643 | -0.234% | |
| 2025/3/12 | 1.0668 | 1.0668 | -0.28% | |
| 2025/3/11 | 1.0698 | 1.0698 | 0.725% | |
| 2025/3/10 | 1.0621 | 1.0621 | -0.673% | |
| 2025/3/7 | 1.0693 | 1.0693 | 0.508% | |
| 2025/3/6 | 1.0639 | 1.0639 | 1.102% | |
| 2025/3/5 | 1.0523 | 1.0523 | 0.737% | |
| 2025/3/4 | 1.0446 | 1.0446 | 0.928% | |
| 2025/3/3 | 1.035 | 1.035 | -0.019% | |
| 2025/2/28 | 1.0352 | 1.0352 | -2.109% | |
| 2025/2/27 | 1.0575 | 1.0575 | -0.499% | |
| 2025/2/26 | 1.0628 | 1.0628 | 1.354% | |
| 2025/2/25 | 1.0486 | 1.0486 | -1.15% | |
| 2025/2/24 | 1.0608 | 1.0608 | -0.066% | |
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