基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.0691 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.0691 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.0691 | 1.0691 | 1.021% | |
| 2025/4/24 | 1.0583 | 1.0583 | 2.598% | |
| 2025/4/23 | 1.0315 | 1.0315 | 2.22% | |
| 2025/4/22 | 1.0091 | 1.0091 | 2.478% | |
| 2025/4/21 | 0.9847 | 0.9847 | -2.341% | |
| 2025/4/18 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% | |
| 2025/4/17 | 1.0085 | 1.0085 | -0.069% | |
| 2025/4/16 | 1.0092 | 1.0092 | -2.812% | |
| 2025/4/15 | 1.0384 | 1.0384 | 0.145% | |
| 2025/4/14 | 1.0369 | 1.0369 | 0.553% | |
| 2025/4/11 | 1.0312 | 1.0312 | 1.787% | |
| 2025/4/10 | 1.0131 | 1.0131 | -3.935% | |
| 2025/4/9 | 1.0546 | 1.0546 | 11.539% | |
| 2025/4/8 | 0.9455 | 0.9455 | -1.746% | |
| 2025/4/7 | 0.9623 | 0.9623 | -5.481% | |
| 2025/4/3 | 1.0181 | 1.0181 | -5.01% | |
| 2025/4/2 | 1.0718 | 1.0718 | 0.743% | |
| 2025/4/1 | 1.0639 | 1.0639 | 0.767% | |
| 2025/3/31 | 1.0558 | 1.0558 | 0.019% | |
| 2025/3/28 | 1.0556 | 1.0556 | -2.476% | |
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