基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.1653 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1653 | 截止日期:2025/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/15 | 1.1653 | 1.1653 | 0.086% | |
| 2025/5/14 | 1.1643 | 1.1643 | 0.475% | |
| 2025/5/13 | 1.1588 | 1.1588 | 1.382% | |
| 2025/5/12 | 1.143 | 1.143 | 3.749% | |
| 2025/5/9 | 1.1017 | 1.1017 | 0.018% | |
| 2025/5/8 | 1.1015 | 1.1015 | 1.027% | |
| 2025/5/7 | 1.0903 | 1.0903 | 0.359% | |
| 2025/5/6 | 1.0864 | 1.0864 | 1.06% | |
| 2025/4/30 | 1.075 | 1.075 | 0.065% | |
| 2025/4/29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.552% | |
| 2025/4/28 | 1.0684 | 1.0684 | -0.065% | |
| 2025/4/25 | 1.0691 | 1.0691 | 1.021% | |
| 2025/4/24 | 1.0583 | 1.0583 | 2.598% | |
| 2025/4/23 | 1.0315 | 1.0315 | 2.22% | |
| 2025/4/22 | 1.0091 | 1.0091 | 2.478% | |
| 2025/4/21 | 0.9847 | 0.9847 | -2.341% | |
| 2025/4/18 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% | |
| 2025/4/17 | 1.0085 | 1.0085 | -0.069% | |
| 2025/4/16 | 1.0092 | 1.0092 | -2.812% | |
| 2025/4/15 | 1.0384 | 1.0384 | 0.145% | |
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