基金经理：田宏伟
| 单位净值:1.0931 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0931 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 1.0931 | 1.0931 | -0.037% | |
| 2026/9/9 | 1.0935 | 1.0935 | 0.055% | |
| 2026/9/8 | 1.0929 | 1.0929 | -0.055% | |
| 2026/9/7 | 1.0935 | 1.0935 | -0.137% | |
| 2026/9/4 | 1.095 | 1.095 | 0.101% | |
| 2026/9/3 | 1.0939 | 1.0939 | 0.174% | |
| 2026/9/2 | 1.092 | 1.092 | -0.338% | |
| 2026/9/1 | 1.0957 | 1.0957 | -0.055% | |
| 2026/8/31 | 1.0963 | 1.0963 | -0.055% | |
| 2026/8/28 | 1.0969 | 1.0969 | -0.018% | |
| 2026/8/27 | 1.0971 | 1.0971 | 0.1% | |
| 2026/8/26 | 1.096 | 1.096 | 0.119% | |
| 2026/8/25 | 1.0947 | 1.0947 | -0.128% | |
| 2026/8/24 | 1.0961 | 1.0961 | 0.082% | |
| 2026/8/21 | 1.0952 | 1.0952 | 0.128% | |
| 2026/8/20 | 1.0938 | 1.0938 | 0.284% | |
| 2026/8/19 | 1.0907 | 1.0907 | -0.393% | |
| 2026/8/18 | 1.095 | 1.095 | 0.091% | |
| 2026/8/17 | 1.094 | 1.094 | 0.395% | |
| 2026/8/14 | 1.0897 | 1.0897 | 0% | |
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