基金经理：田宏伟
| 单位净值:1.0686 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0686 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.0686 | 1.0686 | -0.252% | |
| 2026/10/13 | 1.0713 | 1.0713 | -0.019% | |
| 2026/10/12 | 1.0715 | 1.0715 | -0.261% | |
| 2026/10/9 | 1.0743 | 1.0743 | 0% | |
| 2026/10/8 | 1.0743 | 1.0743 | -0.555% | |
| 2026/9/30 | 1.0803 | 1.0803 | 0.083% | |
| 2026/9/29 | 1.0794 | 1.0794 | 0.037% | |
| 2026/9/28 | 1.079 | 1.079 | -0.645% | |
| 2026/9/24 | 1.086 | 1.086 | -0.385% | |
| 2026/9/23 | 1.0902 | 1.0902 | -0.073% | |
| 2026/9/22 | 1.091 | 1.091 | 0% | |
| 2026/9/21 | 1.091 | 1.091 | 0.128% | |
| 2026/9/18 | 1.0896 | 1.0896 | 0.331% | |
| 2026/9/17 | 1.086 | 1.086 | -0.101% | |
| 2026/9/16 | 1.0871 | 1.0871 | 0.147% | |
| 2026/9/15 | 1.0855 | 1.0855 | -0.221% | |
| 2026/9/14 | 1.0879 | 1.0879 | -0.101% | |
| 2026/9/11 | 1.089 | 1.089 | -0.375% | |
| 2026/9/10 | 1.0931 | 1.0931 | -0.037% | |
| 2026/9/9 | 1.0935 | 1.0935 | 0.055% | |
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