基金经理：徐欢
| 单位净值:1.0072 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0072 | 截止日期:2024/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/4 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | |
| 2024/9/3 | 1.007 | 1.007 | 0.02% | |
| 2024/9/2 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | |
| 2024/8/30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | |
| 2024/8/29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
| 2024/8/28 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | |
| 2024/8/27 | 1.006 | 1.006 | -0.089% | |
| 2024/8/26 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% | |
| 2024/8/23 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% | |
| 2024/8/22 | 1.0075 | 1.0075 | 0% | |
| 2024/8/21 | 1.0075 | 1.0075 | -0.04% | |
| 2024/8/20 | 1.0079 | 1.0079 | 0% | |
| 2024/8/19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
| 2024/8/16 | 1.0078 | 1.0078 | 0% | |
| 2024/8/15 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
| 2024/8/14 | 1.008 | 1.008 | 0.06% | |
| 2024/8/13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | |
| 2024/8/12 | 1.0071 | 1.0071 | -0.159% | |
| 2024/8/9 | 1.0087 | 1.0087 | -0.069% | |
| 2024/8/8 | 1.0094 | 1.0094 | -0.069% | |
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