基金经理：徐欢
| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0089 | 截止日期:2024/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/26 | 1.0089 | 1.0089 | -0.069% | |
| 2024/9/25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.079% | |
| 2024/9/24 | 1.0088 | 1.0088 | -0.05% | |
| 2024/9/23 | 1.0093 | 1.0093 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | |
| 2024/9/18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.03% | |
| 2024/9/13 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | |
| 2024/9/12 | 1.0089 | 1.0089 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | |
| 2024/9/10 | 1.0088 | 1.0088 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | |
| 2024/9/6 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
| 2024/9/4 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | |
| 2024/9/3 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | |
| 2024/9/2 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | |
| 2024/8/30 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
| 2024/8/29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | |
| 2024/8/28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | |
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