基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3175 | 净值增长率:1.76% | 累计净值:0.3175 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E(019711)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.3175 | 0.3175 | 1.763% | |
| 2024/9/26 | 0.312 | 0.312 | -1.948% | |
| 2024/9/25 | 0.3182 | 0.3182 | -1.851% | |
| 2024/9/24 | 0.3242 | 0.3242 | -0.644% | |
| 2024/9/23 | 0.3263 | 0.3263 | 0.772% | |
| 2024/9/20 | 0.3238 | 0.3238 | -0.308% | |
| 2024/9/19 | 0.3248 | 0.3248 | 1.437% | |
| 2024/9/18 | 0.3202 | 0.3202 | 3.091% | |
| 2024/9/13 | 0.3106 | 0.3106 | 0.746% | |
| 2024/9/12 | 0.3083 | 0.3083 | 0.522% | |
| 2024/9/11 | 0.3067 | 0.3067 | -0.809% | |
| 2024/9/10 | 0.3092 | 0.3092 | -1.088% | |
| 2024/9/9 | 0.3126 | 0.3126 | -0.382% | |
| 2024/9/6 | 0.3138 | 0.3138 | -1.228% | |
| 2024/9/5 | 0.3177 | 0.3177 | -0.997% | |
| 2024/9/4 | 0.3209 | 0.3209 | -1.353% | |
| 2024/9/3 | 0.3253 | 0.3253 | -3.271% | |
| 2024/9/2 | 0.3363 | 0.3363 | 0% | |
| 2024/8/30 | 0.3363 | 0.3363 | 0.268% | |
| 2024/8/29 | 0.3354 | 0.3354 | 1.268% | |
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