基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3083 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.3083 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E(019711)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 0.3083 | 0.3083 | 0.522% | |
| 2024/9/11 | 0.3067 | 0.3067 | -0.809% | |
| 2024/9/10 | 0.3092 | 0.3092 | -1.088% | |
| 2024/9/9 | 0.3126 | 0.3126 | -0.382% | |
| 2024/9/6 | 0.3138 | 0.3138 | -1.228% | |
| 2024/9/5 | 0.3177 | 0.3177 | -0.997% | |
| 2024/9/4 | 0.3209 | 0.3209 | -1.353% | |
| 2024/9/3 | 0.3253 | 0.3253 | -3.271% | |
| 2024/9/2 | 0.3363 | 0.3363 | 0% | |
| 2024/8/30 | 0.3363 | 0.3363 | 0.268% | |
| 2024/8/29 | 0.3354 | 0.3354 | 1.268% | |
| 2024/8/28 | 0.3312 | 0.3312 | -0.121% | |
| 2024/8/27 | 0.3316 | 0.3316 | -1.133% | |
| 2024/8/26 | 0.3354 | 0.3354 | 0.69% | |
| 2024/8/23 | 0.3331 | 0.3331 | 1.648% | |
| 2024/8/22 | 0.3277 | 0.3277 | -0.122% | |
| 2024/8/21 | 0.3281 | 0.3281 | 0.214% | |
| 2024/8/20 | 0.3274 | 0.3274 | -2.531% | |
| 2024/8/19 | 0.3359 | 0.3359 | 0.509% | |
| 2024/8/16 | 0.3342 | 0.3342 | -0.239% | |
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