基金经理：姚曦
| 单位净值:2.3057 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:2.3057 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 2.3057 | 2.3057 | 1.604% | |
| 2024/9/18 | 2.2693 | 2.2693 | 2.846% | |
| 2024/9/13 | 2.2065 | 2.2065 | 0.506% | |
| 2024/9/12 | 2.1954 | 2.1954 | 0.554% | |
| 2024/9/11 | 2.1833 | 2.1833 | -0.737% | |
| 2024/9/10 | 2.1995 | 2.1995 | -0.874% | |
| 2024/9/9 | 2.2189 | 2.2189 | -0.292% | |
| 2024/9/6 | 2.2254 | 2.2254 | -1.33% | |
| 2024/9/5 | 2.2554 | 2.2554 | -1.205% | |
| 2024/9/4 | 2.2829 | 2.2829 | -1.327% | |
| 2024/9/3 | 2.3136 | 2.3136 | -3.144% | |
| 2024/9/2 | 2.3887 | 2.3887 | -0.138% | |
| 2024/8/30 | 2.392 | 2.392 | 0.029% | |
| 2024/8/29 | 2.3913 | 2.3913 | 1.386% | |
| 2024/8/28 | 2.3586 | 2.3586 | -0.182% | |
| 2024/8/27 | 2.3629 | 2.3629 | -0.96% | |
| 2024/8/26 | 2.3858 | 2.3858 | 0.37% | |
| 2024/8/23 | 2.377 | 2.377 | 1.829% | |
| 2024/8/22 | 2.3343 | 2.3343 | -0.218% | |
| 2024/8/21 | 2.3394 | 2.3394 | 0.171% | |
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