基金经理：吴春林
| 单位净值:2.2708 | 净值增长率:5.09% | 累计净值:2.2708 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中国梦灵活配置混合C(019689)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 2.2708 | 2.2708 | 5.086% | |
| 2026/9/15 | 2.1609 | 2.1609 | 2.568% | |
| 2026/9/14 | 2.1068 | 2.1068 | 1.616% | |
| 2026/9/11 | 2.0733 | 2.0733 | -2.657% | |
| 2026/9/10 | 2.1299 | 2.1299 | 0.662% | |
| 2026/9/9 | 2.1159 | 2.1159 | -0.555% | |
| 2026/9/8 | 2.1277 | 2.1277 | -0.959% | |
| 2026/9/7 | 2.1483 | 2.1483 | 5.376% | |
| 2026/9/4 | 2.0387 | 2.0387 | -4.622% | |
| 2026/9/3 | 2.1375 | 2.1375 | -0.312% | |
| 2026/9/2 | 2.1442 | 2.1442 | -1.457% | |
| 2026/9/1 | 2.1759 | 2.1759 | -4.01% | |
| 2026/8/31 | 2.2668 | 2.2668 | 0.35% | |
| 2026/8/28 | 2.2589 | 2.2589 | -2.81% | |
| 2026/8/27 | 2.3242 | 2.3242 | 3.247% | |
| 2026/8/26 | 2.2511 | 2.2511 | 1.483% | |
| 2026/8/25 | 2.2182 | 2.2182 | -1.723% | |
| 2026/8/24 | 2.2571 | 2.2571 | 0.647% | |
| 2026/8/21 | 2.2426 | 2.2426 | -0.32% | |
| 2026/8/20 | 2.2498 | 2.2498 | 0.085% | |
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