基金经理：应俊帅
| 单位净值:1.2606 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:1.2606 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/8 | 1.2606 | 1.2606 | -1.952% | |
| 2026/6/5 | 1.2857 | 1.2857 | -1.191% | |
| 2026/6/4 | 1.3012 | 1.3012 | -0.352% | |
| 2026/6/3 | 1.3058 | 1.3058 | 0.054% | |
| 2026/6/2 | 1.3051 | 1.3051 | 1.069% | |
| 2026/6/1 | 1.2913 | 1.2913 | -0.723% | |
| 2026/5/29 | 1.3007 | 1.3007 | -1.035% | |
| 2026/5/28 | 1.3143 | 1.3143 | 0.374% | |
| 2026/5/27 | 1.3094 | 1.3094 | -0.758% | |
| 2026/5/26 | 1.3194 | 1.3194 | -0.121% | |
| 2026/5/25 | 1.321 | 1.321 | 0.617% | |
| 2026/5/22 | 1.3129 | 1.3129 | 1.351% | |
| 2026/5/21 | 1.2954 | 1.2954 | -1.722% | |
| 2026/5/20 | 1.3181 | 1.3181 | 0.312% | |
| 2026/5/19 | 1.314 | 1.314 | 0.466% | |
| 2026/5/18 | 1.3079 | 1.3079 | -0.555% | |
| 2026/5/15 | 1.3152 | 1.3152 | -0.747% | |
| 2026/5/14 | 1.3251 | 1.3251 | -1.399% | |
| 2026/5/13 | 1.3439 | 1.3439 | 0.75% | |
| 2026/5/12 | 1.3339 | 1.3339 | -0.321% | |
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