基金经理：应俊帅
| 单位净值:1.2871 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2871 | 截止日期:2026/7/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/15 | 1.2871 | 1.2871 | -0.163% | |
| 2026/7/14 | 1.2892 | 1.2892 | 1.544% | |
| 2026/7/13 | 1.2696 | 1.2696 | -1.87% | |
| 2026/7/10 | 1.2938 | 1.2938 | -1.365% | |
| 2026/7/9 | 1.3117 | 1.3117 | 1.619% | |
| 2026/7/8 | 1.2908 | 1.2908 | -0.906% | |
| 2026/7/7 | 1.3026 | 1.3026 | -1.003% | |
| 2026/7/6 | 1.3158 | 1.3158 | -0.053% | |
| 2026/7/3 | 1.3165 | 1.3165 | 0.55% | |
| 2026/7/2 | 1.3093 | 1.3093 | -1.932% | |
| 2026/7/1 | 1.3351 | 1.3351 | -0.127% | |
| 2026/6/30 | 1.3368 | 1.3368 | 1.227% | |
| 2026/6/29 | 1.3206 | 1.3206 | 0.855% | |
| 2026/6/26 | 1.3094 | 1.3094 | -1.778% | |
| 2026/6/25 | 1.3331 | 1.3331 | 0.71% | |
| 2026/6/24 | 1.3237 | 1.3237 | 1.061% | |
| 2026/6/23 | 1.3098 | 1.3098 | -1.704% | |
| 2026/6/22 | 1.3325 | 1.3325 | 1.085% | |
| 2026/6/18 | 1.3182 | 1.3182 | 0.343% | |
| 2026/6/17 | 1.3137 | 1.3137 | 0.728% | |
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