基金经理：刘杰
| 单位净值:0.7706 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.7706 | 截止日期:2025/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 0.7706 | 0.7706 | 0.286% | |
| 2025/1/21 | 0.7684 | 0.7684 | -0.013% | |
| 2025/1/20 | 0.7685 | 0.7685 | 1.546% | |
| 2025/1/17 | 0.7568 | 0.7568 | 1.789% | |
| 2025/1/16 | 0.7435 | 0.7435 | -0.134% | |
| 2025/1/15 | 0.7445 | 0.7445 | -1.208% | |
| 2025/1/14 | 0.7536 | 0.7536 | 2.517% | |
| 2025/1/13 | 0.7351 | 0.7351 | -1.023% | |
| 2025/1/10 | 0.7427 | 0.7427 | -0.947% | |
| 2025/1/9 | 0.7498 | 0.7498 | 0.577% | |
| 2025/1/8 | 0.7455 | 0.7455 | -1.584% | |
| 2025/1/7 | 0.7575 | 0.7575 | -0.838% | |
| 2025/1/6 | 0.7639 | 0.7639 | -0.274% | |
| 2025/1/3 | 0.766 | 0.766 | -0.442% | |
| 2025/1/2 | 0.7694 | 0.7694 | -2.792% | |
| 2024/12/31 | 0.7915 | 0.7915 | 0.266% | |
| 2024/12/30 | 0.7894 | 0.7894 | 0.92% | |
| 2024/12/27 | 0.7822 | 0.7822 | -0.874% | |
| 2024/12/26 | 0.7891 | 0.7891 | 0.038% | |
| 2024/12/25 | 0.7888 | 0.7888 | 0.025% | |
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