基金经理：刘杰
| 单位净值:1.3797 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:1.3797 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.3845 | 1.3845 | 0.348% | |
| 2026/1/20 | 1.3797 | 1.3797 | -1.21% | |
| 2026/1/19 | 1.3966 | 1.3966 | -2.872% | |
| 2026/1/16 | 1.4379 | 1.4379 | -0.319% | |
| 2026/1/15 | 1.4425 | 1.4425 | -0.791% | |
| 2026/1/14 | 1.454 | 1.454 | 0.331% | |
| 2026/1/13 | 1.4492 | 1.4492 | 1.848% | |
| 2026/1/12 | 1.4229 | 1.4229 | 0.268% | |
| 2026/1/9 | 1.4191 | 1.4191 | 0.781% | |
| 2026/1/8 | 1.4081 | 1.4081 | -0.071% | |
| 2026/1/7 | 1.4091 | 1.4091 | 4.378% | |
| 2026/1/6 | 1.35 | 1.35 | 1.131% | |
| 2026/1/5 | 1.3349 | 1.3349 | 5.718% | |
| 2025/12/31 | 1.2627 | 1.2627 | -1.336% | |
| 2025/12/30 | 1.2798 | 1.2798 | -0.536% | |
| 2025/12/29 | 1.2867 | 1.2867 | -1.621% | |
| 2025/12/26 | 1.3079 | 1.3079 | -0.046% | |
| 2025/12/25 | 1.3085 | 1.3085 | -0.099% | |
| 2025/12/24 | 1.3098 | 1.3098 | -0.72% | |
| 2025/12/23 | 1.3193 | 1.3193 | -0.43% | |
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