基金经理：刘杰
| 单位净值:1.4229 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.4229 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.4492 | 1.4492 | 1.848% | |
| 2026/1/12 | 1.4229 | 1.4229 | 0.268% | |
| 2026/1/9 | 1.4191 | 1.4191 | 0.781% | |
| 2026/1/8 | 1.4081 | 1.4081 | -0.071% | |
| 2026/1/7 | 1.4091 | 1.4091 | 4.378% | |
| 2026/1/6 | 1.35 | 1.35 | 1.131% | |
| 2026/1/5 | 1.3349 | 1.3349 | 5.718% | |
| 2025/12/31 | 1.2627 | 1.2627 | -1.336% | |
| 2025/12/30 | 1.2798 | 1.2798 | -0.536% | |
| 2025/12/29 | 1.2867 | 1.2867 | -1.621% | |
| 2025/12/26 | 1.3079 | 1.3079 | -0.046% | |
| 2025/12/25 | 1.3085 | 1.3085 | -0.099% | |
| 2025/12/24 | 1.3098 | 1.3098 | -0.72% | |
| 2025/12/23 | 1.3193 | 1.3193 | -0.43% | |
| 2025/12/22 | 1.325 | 1.325 | -1.023% | |
| 2025/12/19 | 1.3387 | 1.3387 | 1.717% | |
| 2025/12/18 | 1.3161 | 1.3161 | 0.489% | |
| 2025/12/17 | 1.3097 | 1.3097 | 0.345% | |
| 2025/12/16 | 1.3052 | 1.3052 | -0.76% | |
| 2025/12/15 | 1.3152 | 1.3152 | -3.972% | |
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