基金经理：
| 单位净值:0.8387 | 净值增长率:-2.93% | 净值增长率:-2.93% | 累计净值:0.8387 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 0.8387 | 0.8387 | -2.928% | |
| 2024/10/14 | 0.864 | 0.864 | -3.323% | |
| 2024/10/11 | 0.8937 | 0.8937 | 0.022% | |
| 2024/10/10 | 0.8935 | 0.8935 | 1.465% | |
| 2024/10/9 | 0.8806 | 0.8806 | -3.135% | |
| 2024/10/8 | 0.9091 | 0.9091 | 3.084% | |
| 2024/9/30 | 0.8819 | 0.8819 | 4.926% | |
| 2024/9/27 | 0.8405 | 0.8405 | 6.487% | |
| 2024/9/26 | 0.7893 | 0.7893 | 3.244% | |
| 2024/9/25 | 0.7645 | 0.7645 | 0.552% | |
| 2024/9/24 | 0.7603 | 0.7603 | 0.996% | |
| 2024/9/23 | 0.7528 | 0.7528 | -2.487% | |
| 2024/9/20 | 0.772 | 0.772 | 2.878% | |
| 2024/9/19 | 0.7504 | 0.7504 | -0.688% | |
| 2024/9/18 | 0.7556 | 0.7556 | 1.518% | |
| 2024/9/13 | 0.7443 | 0.7443 | 1.959% | |
| 2024/9/12 | 0.73 | 0.73 | -0.219% | |
| 2024/9/11 | 0.7316 | 0.7316 | 2.652% | |
| 2024/9/10 | 0.7127 | 0.7127 | -0.89% | |
| 2024/9/9 | 0.7191 | 0.7191 | -0.264% | |
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