基金经理：周珂
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添金货币D(019635)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/7/10 | 1.496 | 0.3187 | |
| 2026/7/9 | 1.48 | 0.2887 | |
| 2026/7/8 | 1.484 | 0.4198 | |
| 2026/7/7 | 1.475 | 0.9564 | |
| 2026/7/6 | 1.149 | 0.2869 | |
| 2026/7/5 | 1.184 | 0.5774 | |
| 2026/7/3 | 1.177 | 0.2879 | |
| 2026/7/2 | 1.175 | 0.2973 | |
| 2026/7/1 | 1.225 | 0.4029 | |
| 2026/6/30 | 1.177 | 0.3384 | |
| 2026/6/29 | 1.194 | 0.3526 | |
| 2026/6/28 | 1.228 | 0.5648 | |
| 2026/6/26 | 1.216 | 0.2851 | |
| 2026/6/25 | 1.208 | 0.3908 | |
| 2026/6/24 | 1.217 | 0.3125 | |
| 2026/6/23 | 1.201 | 0.3713 | |
| 2026/6/22 | 1.235 | 0.4172 | |
| 2026/6/21 | 1.214 | 0.8116 | |
| 2026/6/18 | 1.261 | 0.4078 | |
| 2026/6/17 | 1.216 | 0.2824 | |
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