基金经理：周珂
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/6/18 | ||
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| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添金货币D(019635)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/6/18 | 1.261 | 0.4078 | |
| 2026/6/17 | 1.216 | 0.2824 | |
| 2026/6/16 | 1.219 | 0.4353 | |
| 2026/6/15 | 1.187 | 0.3775 | |
| 2026/6/14 | 1.167 | 0.5601 | |
| 2026/6/12 | 1.165 | 0.3401 | |
| 2026/6/11 | 1.197 | 0.3217 | |
| 2026/6/10 | 1.173 | 0.2897 | |
| 2026/6/9 | 1.177 | 0.3741 | |
| 2026/6/8 | 1.161 | 0.3397 | |
| 2026/6/7 | 1.156 | 0.5558 | |
| 2026/6/5 | 1.154 | 0.4015 | |
| 2026/6/4 | 1.187 | 0.2759 | |
| 2026/6/3 | 1.188 | 0.2965 | |
| 2026/6/2 | 1.174 | 0.3439 | |
| 2026/6/1 | 1.173 | 0.3303 | |
| 2026/5/31 | 1.348 | 0.5518 | |
| 2026/5/29 | 1.342 | 0.465 | |
| 2026/5/28 | 1.4 | 0.2781 | |
| 2026/5/27 | 1.487 | 0.2689 | |
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