基金经理：
| 单位净值:1.1955 | 净值增长率:5.42% | 累计净值:1.1955 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1955 | 1.1955 | 5.423% | |
| 2024/9/27 | 1.134 | 1.134 | 1.368% | |
| 2024/9/26 | 1.1187 | 1.1187 | 1.295% | |
| 2024/9/25 | 1.1044 | 1.1044 | 0.849% | |
| 2024/9/24 | 1.0951 | 1.0951 | 3.117% | |
| 2024/9/23 | 1.062 | 1.062 | 0.664% | |
| 2024/9/20 | 1.055 | 1.055 | 0.114% | |
| 2024/9/19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.525% | |
| 2024/9/18 | 1.0483 | 1.0483 | 0.817% | |
| 2024/9/13 | 1.0398 | 1.0398 | 0.202% | |
| 2024/9/12 | 1.0377 | 1.0377 | 0.63% | |
| 2024/9/11 | 1.0312 | 1.0312 | -2.005% | |
| 2024/9/10 | 1.0523 | 1.0523 | -0.076% | |
| 2024/9/9 | 1.0531 | 1.0531 | -1.099% | |
| 2024/9/6 | 1.0648 | 1.0648 | -0.672% | |
| 2024/9/5 | 1.072 | 1.072 | -0.557% | |
| 2024/9/4 | 1.078 | 1.078 | -1.083% | |
| 2024/9/3 | 1.0898 | 1.0898 | -1.053% | |
| 2024/9/2 | 1.1014 | 1.1014 | -0.163% | |
| 2024/8/30 | 1.1032 | 1.1032 | 0.373% | |
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