华夏全球股票(QDII)(美元现汇)(019549)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/2/12 |
0.1952 |
0.1952 |
-1.563% |
| 2026/2/11 |
0.1983 |
0.1983 |
0.253% |
| 2026/2/10 |
0.1978 |
0.1978 |
-0.553% |
| 2026/2/9 |
0.1989 |
0.1989 |
1.273% |
| 2026/2/6 |
0.1964 |
0.1964 |
1.973% |
| 2026/2/5 |
0.1926 |
0.1926 |
-0.875% |
| 2026/2/4 |
0.1943 |
0.1943 |
-1.819% |
| 2026/2/3 |
0.1979 |
0.1979 |
-0.302% |
| 2026/2/2 |
0.1985 |
0.1985 |
0.354% |
| 2026/1/30 |
0.1978 |
0.1978 |
-1.543% |
| 2026/1/29 |
0.2009 |
0.2009 |
-0.099% |
| 2026/1/28 |
0.2011 |
0.2011 |
0.903% |
| 2026/1/27 |
0.1993 |
0.1993 |
1.065% |
| 2026/1/26 |
0.1972 |
0.1972 |
0.305% |
| 2026/1/23 |
0.1966 |
0.1966 |
-0.152% |
| 2026/1/22 |
0.1969 |
0.1969 |
0.408% |
| 2026/1/21 |
0.1961 |
0.1961 |
0.978% |
| 2026/1/20 |
0.1942 |
0.1942 |
-1.571% |
| 2026/1/19 |
0.1973 |
0.1973 |
-0.202% |
| 2026/1/16 |
0.1977 |
0.1977 |
0.051% |
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