基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.3895 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:1.3895 | 截止日期:2025/11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/13 | 1.3895 | 1.3895 | -1.844% | |
| 2025/11/12 | 1.4156 | 1.4156 | -0.099% | |
| 2025/11/11 | 1.417 | 1.417 | -0.274% | |
| 2025/11/10 | 1.4209 | 1.4209 | 2.069% | |
| 2025/11/7 | 1.3921 | 1.3921 | -0.301% | |
| 2025/11/6 | 1.3963 | 1.3963 | -1.849% | |
| 2025/11/5 | 1.4226 | 1.4226 | 0.701% | |
| 2025/11/4 | 1.4127 | 1.4127 | -1.923% | |
| 2025/11/3 | 1.4404 | 1.4404 | 0.411% | |
| 2025/10/31 | 1.4345 | 1.4345 | 0.497% | |
| 2025/10/30 | 1.4274 | 1.4274 | -1.348% | |
| 2025/10/29 | 1.4469 | 1.4469 | 0.375% | |
| 2025/10/28 | 1.4415 | 1.4415 | 0.656% | |
| 2025/10/27 | 1.4321 | 1.4321 | 1.647% | |
| 2025/10/24 | 1.4089 | 1.4089 | 0.996% | |
| 2025/10/23 | 1.395 | 1.395 | 0.773% | |
| 2025/10/22 | 1.3843 | 1.3843 | -0.888% | |
| 2025/10/21 | 1.3967 | 1.3967 | -0.114% | |
| 2025/10/20 | 1.3983 | 1.3983 | 1.253% | |
| 2025/10/17 | 1.381 | 1.381 | 0.524% | |
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