基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.2741 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.3531 | 截止日期:2026/4/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球债券(QDII)人民币C(019518)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/10 | 1.2741 | 1.3531 | -0.157% | |
| 2026/4/9 | 1.2761 | 1.3551 | 0.078% | |
| 2026/4/8 | 1.2751 | 1.3541 | -0.274% | |
| 2026/4/7 | 1.2786 | 1.3576 | 0.125% | |
| 2026/4/3 | 1.277 | 1.356 | -0.125% | |
| 2026/4/2 | 1.2786 | 1.3576 | -0.023% | |
| 2026/4/1 | 1.2789 | 1.3579 | -0.195% | |
| 2026/3/31 | 1.2814 | 1.3604 | 0.07% | |
| 2026/3/30 | 1.2805 | 1.3595 | 0.487% | |
| 2026/3/27 | 1.2743 | 1.3533 | 0.008% | |
| 2026/3/26 | 1.2742 | 1.3532 | -0.11% | |
| 2026/3/25 | 1.2756 | 1.3546 | 0.157% | |
| 2026/3/24 | 1.2736 | 1.3526 | -0.266% | |
| 2026/3/23 | 1.277 | 1.356 | 0.362% | |
| 2026/3/20 | 1.2724 | 1.3514 | -0.726% | |
| 2026/3/19 | 1.2817 | 1.3607 | 0.211% | |
| 2026/3/18 | 1.279 | 1.358 | -0.327% | |
| 2026/3/17 | 1.2832 | 1.3622 | 0% | |
| 2026/3/16 | 1.2832 | 1.3622 | 0.313% | |
| 2026/3/13 | 1.2792 | 1.3582 | 0.016% | |
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