基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9243 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:0.9243 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证软件服务指数发起式A(019503)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 0.9243 | 0.9243 | 1.027% | |
| 2026/9/3 | 0.9149 | 0.9149 | -0.175% | |
| 2026/9/2 | 0.9165 | 0.9165 | -2.427% | |
| 2026/9/1 | 0.9393 | 0.9393 | 0.245% | |
| 2026/8/31 | 0.937 | 0.937 | 1.286% | |
| 2026/8/28 | 0.9251 | 0.9251 | 0.751% | |
| 2026/8/27 | 0.9182 | 0.9182 | 2.068% | |
| 2026/8/26 | 0.8996 | 0.8996 | 0.189% | |
| 2026/8/25 | 0.8979 | 0.8979 | 0.571% | |
| 2026/8/24 | 0.8928 | 0.8928 | -2.17% | |
| 2026/8/21 | 0.9126 | 0.9126 | -0.599% | |
| 2026/8/20 | 0.9181 | 0.9181 | 0% | |
| 2026/8/19 | 0.9181 | 0.9181 | -4.155% | |
| 2026/8/18 | 0.9579 | 0.9579 | -0.405% | |
| 2026/8/17 | 0.9618 | 0.9618 | 0.167% | |
| 2026/8/14 | 0.9602 | 0.9602 | 0.125% | |
| 2026/8/13 | 0.959 | 0.959 | -1.398% | |
| 2026/8/12 | 0.9726 | 0.9726 | -0.491% | |
| 2026/8/11 | 0.9774 | 0.9774 | -0.286% | |
| 2026/8/10 | 0.9802 | 0.9802 | -0.305% | |
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