基金经理：张军
| 单位净值:1.4033 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.4033 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.4033 | 1.4033 | -0.925% | |
| 2026/9/30 | 1.4164 | 1.4164 | -0.68% | |
| 2026/9/29 | 1.4261 | 1.4261 | 0% | |
| 2026/9/28 | 1.4261 | 1.4261 | -0.682% | |
| 2026/9/24 | 1.4359 | 1.4359 | -0.395% | |
| 2026/9/23 | 1.4416 | 1.4416 | -0.894% | |
| 2026/9/22 | 1.4546 | 1.4546 | -0.096% | |
| 2026/9/21 | 1.456 | 1.456 | 0.873% | |
| 2026/9/18 | 1.4434 | 1.4434 | -0.947% | |
| 2026/9/17 | 1.4572 | 1.4572 | 0.379% | |
| 2026/9/16 | 1.4517 | 1.4517 | -0.487% | |
| 2026/9/15 | 1.4588 | 1.4588 | -0.144% | |
| 2026/9/14 | 1.4609 | 1.4609 | -0.936% | |
| 2026/9/11 | 1.4747 | 1.4747 | 0.272% | |
| 2026/9/10 | 1.4707 | 1.4707 | -0.689% | |
| 2026/9/9 | 1.4809 | 1.4809 | -0.976% | |
| 2026/9/8 | 1.4955 | 1.4955 | 0.121% | |
| 2026/9/7 | 1.4937 | 1.4937 | -0.08% | |
| 2026/9/4 | 1.4949 | 1.4949 | -0.4% | |
| 2026/9/3 | 1.5009 | 1.5009 | 0.833% | |
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