基金经理：张军
| 单位净值:1.5092 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.5092 | 截止日期:2026/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.5087 | 1.5087 | -0.033% | |
| 2026/5/13 | 1.5092 | 1.5092 | -0.35% | |
| 2026/5/12 | 1.5145 | 1.5145 | -0.185% | |
| 2026/5/11 | 1.5173 | 1.5173 | 0.331% | |
| 2026/5/8 | 1.5123 | 1.5123 | 0.119% | |
| 2026/5/7 | 1.5105 | 1.5105 | -1.016% | |
| 2026/5/6 | 1.526 | 1.526 | 0.653% | |
| 2026/4/30 | 1.5161 | 1.5161 | 1.5% | |
| 2026/4/29 | 1.4937 | 1.4937 | -0.354% | |
| 2026/4/28 | 1.499 | 1.499 | 0.57% | |
| 2026/4/27 | 1.4905 | 1.4905 | -0.666% | |
| 2026/4/24 | 1.5005 | 1.5005 | -0.352% | |
| 2026/4/23 | 1.5058 | 1.5058 | 0.966% | |
| 2026/4/22 | 1.4914 | 1.4914 | -0.765% | |
| 2026/4/21 | 1.5029 | 1.5029 | -1.209% | |
| 2026/4/20 | 1.5213 | 1.5213 | 0.35% | |
| 2026/4/17 | 1.516 | 1.516 | 1.141% | |
| 2026/4/16 | 1.4989 | 1.4989 | 1.086% | |
| 2026/4/15 | 1.4828 | 1.4828 | 0.007% | |
| 2026/4/14 | 1.4827 | 1.4827 | 1.194% | |
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