基金经理：张荫先
| 单位净值:1.9432 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.9432 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安先进制造主题股票发起C(019458)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.9432 | 1.9432 | 0.825% | |
| 2026/2/5 | 1.9273 | 1.9273 | -0.665% | |
| 2026/2/4 | 1.9402 | 1.9402 | -0.16% | |
| 2026/2/3 | 1.9433 | 1.9433 | 2.907% | |
| 2026/2/2 | 1.8884 | 1.8884 | -2.96% | |
| 2026/1/30 | 1.946 | 1.946 | 0.16% | |
| 2026/1/29 | 1.9429 | 1.9429 | -2.332% | |
| 2026/1/28 | 1.9893 | 1.9893 | -1.344% | |
| 2026/1/27 | 2.0164 | 2.0164 | 1.21% | |
| 2026/1/26 | 1.9923 | 1.9923 | -3.347% | |
| 2026/1/23 | 2.0613 | 2.0613 | 1.727% | |
| 2026/1/22 | 2.0263 | 2.0263 | 1.037% | |
| 2026/1/21 | 2.0055 | 2.0055 | 2.009% | |
| 2026/1/20 | 1.966 | 1.966 | -0.647% | |
| 2026/1/19 | 1.9788 | 1.9788 | 0.238% | |
| 2026/1/16 | 1.9741 | 1.9741 | 3.259% | |
| 2026/1/15 | 1.9118 | 1.9118 | -0.608% | |
| 2026/1/14 | 1.9235 | 1.9235 | -0.347% | |
| 2026/1/13 | 1.9302 | 1.9302 | -1.646% | |
| 2026/1/12 | 1.9625 | 1.9625 | 1.521% | |
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