基金经理：张军
| 单位净值:2.0280 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:2.0280 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 2.028 | 2.028 | 0.426% | |
| 2026/1/16 | 2.0194 | 2.0194 | -0.153% | |
| 2026/1/15 | 2.0225 | 2.0225 | 0.782% | |
| 2026/1/14 | 2.0068 | 2.0068 | 0.602% | |
| 2026/1/13 | 1.9948 | 1.9948 | 1.937% | |
| 2026/1/12 | 1.9569 | 1.9569 | -0.68% | |
| 2026/1/9 | 1.9703 | 1.9703 | 0.608% | |
| 2026/1/8 | 1.9584 | 1.9584 | -0.841% | |
| 2026/1/7 | 1.975 | 1.975 | -0.514% | |
| 2026/1/6 | 1.9852 | 1.9852 | 1.612% | |
| 2026/1/5 | 1.9537 | 1.9537 | 1.623% | |
| 2025/12/31 | 1.9225 | 1.9225 | -0.352% | |
| 2025/12/30 | 1.9293 | 1.9293 | -0.346% | |
| 2025/12/29 | 1.936 | 1.936 | -0.062% | |
| 2025/12/26 | 1.9372 | 1.9372 | -0.201% | |
| 2025/12/25 | 1.9411 | 1.9411 | 0.331% | |
| 2025/12/24 | 1.9347 | 1.9347 | -0.247% | |
| 2025/12/23 | 1.9395 | 1.9395 | 0.722% | |
| 2025/12/22 | 1.9256 | 1.9256 | -0.439% | |
| 2025/12/19 | 1.9341 | 1.9341 | 0.63% | |
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