基金经理：张军
| 单位净值:1.6678 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.6678 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.6678 | 1.6678 | 0.132% | |
| 2025/1/23 | 1.6656 | 1.6656 | 0.132% | |
| 2025/1/22 | 1.6634 | 1.6634 | 0.647% | |
| 2025/1/21 | 1.6527 | 1.6527 | 0.328% | |
| 2025/1/20 | 1.6473 | 1.6473 | 0.598% | |
| 2025/1/17 | 1.6375 | 1.6375 | 0.331% | |
| 2025/1/16 | 1.6321 | 1.6321 | 0.903% | |
| 2025/1/15 | 1.6175 | 1.6175 | -0.296% | |
| 2025/1/14 | 1.6223 | 1.6223 | -1.152% | |
| 2025/1/13 | 1.6412 | 1.6412 | 0.195% | |
| 2025/1/10 | 1.638 | 1.638 | -0.456% | |
| 2025/1/9 | 1.6455 | 1.6455 | -1.201% | |
| 2025/1/8 | 1.6655 | 1.6655 | -0.934% | |
| 2025/1/7 | 1.6812 | 1.6812 | 1.082% | |
| 2025/1/6 | 1.6632 | 1.6632 | -0.781% | |
| 2025/1/3 | 1.6763 | 1.6763 | -0.119% | |
| 2025/1/2 | 1.6783 | 1.6783 | -0.232% | |
| 2024/12/31 | 1.6822 | 1.6822 | 0.562% | |
| 2024/12/30 | 1.6728 | 1.6728 | -0.641% | |
| 2024/12/27 | 1.6836 | 1.6836 | 1.02% | |
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