基金经理：张军
| 单位净值:1.7493 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.7493 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 1.7493 | 1.7493 | -0.518% | |
| 2024/12/4 | 1.7584 | 1.7584 | -0.074% | |
| 2024/12/3 | 1.7597 | 1.7597 | 2.077% | |
| 2024/12/2 | 1.7239 | 1.7239 | 2.066% | |
| 2024/11/29 | 1.689 | 1.689 | -0.236% | |
| 2024/11/28 | 1.693 | 1.693 | 1.945% | |
| 2024/11/27 | 1.6607 | 1.6607 | 0.036% | |
| 2024/11/26 | 1.6601 | 1.6601 | -0.836% | |
| 2024/11/25 | 1.6741 | 1.6741 | 0.649% | |
| 2024/11/22 | 1.6633 | 1.6633 | 1.266% | |
| 2024/11/21 | 1.6425 | 1.6425 | -1.042% | |
| 2024/11/20 | 1.6598 | 1.6598 | -0.575% | |
| 2024/11/19 | 1.6694 | 1.6694 | 0.876% | |
| 2024/11/18 | 1.6549 | 1.6549 | 0.242% | |
| 2024/11/15 | 1.6509 | 1.6509 | -0.024% | |
| 2024/11/14 | 1.6513 | 1.6513 | -1.385% | |
| 2024/11/13 | 1.6745 | 1.6745 | -1.355% | |
| 2024/11/12 | 1.6975 | 1.6975 | -0.457% | |
| 2024/11/11 | 1.7053 | 1.7053 | 0.822% | |
| 2024/11/8 | 1.6914 | 1.6914 | 0.979% | |
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