基金经理：
| 单位净值:1.1820 | 净值增长率:-5.75% | 净值增长率:-5.75% | 累计净值:1.1820 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方数字经济混合C(019411)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.182 | 1.182 | -5.749% | |
| 2024/10/8 | 1.2541 | 1.2541 | 11.476% | |
| 2024/9/30 | 1.125 | 1.125 | 11.276% | |
| 2024/9/27 | 1.011 | 1.011 | 4.756% | |
| 2024/9/26 | 0.9651 | 0.9651 | 2.192% | |
| 2024/9/25 | 0.9444 | 0.9444 | -0.053% | |
| 2024/9/24 | 0.9449 | 0.9449 | 6.408% | |
| 2024/9/23 | 0.888 | 0.888 | -0.493% | |
| 2024/9/20 | 0.8924 | 0.8924 | 0.18% | |
| 2024/9/19 | 0.8908 | 0.8908 | -0.614% | |
| 2024/9/18 | 0.8963 | 0.8963 | -1.775% | |
| 2024/9/13 | 0.9125 | 0.9125 | 1.819% | |
| 2024/9/12 | 0.8962 | 0.8962 | -0.2% | |
| 2024/9/11 | 0.898 | 0.898 | -0.111% | |
| 2024/9/10 | 0.899 | 0.899 | 1.284% | |
| 2024/9/9 | 0.8876 | 0.8876 | 0.192% | |
| 2024/9/6 | 0.8859 | 0.8859 | -1.676% | |
| 2024/9/5 | 0.901 | 0.901 | -1.033% | |
| 2024/9/4 | 0.9104 | 0.9104 | -1.717% | |
| 2024/9/3 | 0.9263 | 0.9263 | 0.216% | |
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