基金经理：王博
| 单位净值:0.8963 | 净值增长率:-1.78% | 净值增长率:-1.78% | 累计净值:0.8963 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方数字经济混合C(019411)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 0.8963 | 0.8963 | -1.775% | |
| 2024/9/13 | 0.9125 | 0.9125 | 1.819% | |
| 2024/9/12 | 0.8962 | 0.8962 | -0.2% | |
| 2024/9/11 | 0.898 | 0.898 | -0.111% | |
| 2024/9/10 | 0.899 | 0.899 | 1.284% | |
| 2024/9/9 | 0.8876 | 0.8876 | 0.192% | |
| 2024/9/6 | 0.8859 | 0.8859 | -1.676% | |
| 2024/9/5 | 0.901 | 0.901 | -1.033% | |
| 2024/9/4 | 0.9104 | 0.9104 | -1.717% | |
| 2024/9/3 | 0.9263 | 0.9263 | 0.216% | |
| 2024/9/2 | 0.9243 | 0.9243 | -3.184% | |
| 2024/8/30 | 0.9547 | 0.9547 | 4.111% | |
| 2024/8/29 | 0.917 | 0.917 | -0.747% | |
| 2024/8/28 | 0.9239 | 0.9239 | 0.271% | |
| 2024/8/27 | 0.9214 | 0.9214 | -1.391% | |
| 2024/8/26 | 0.9344 | 0.9344 | -1.351% | |
| 2024/8/23 | 0.9472 | 0.9472 | -0.702% | |
| 2024/8/22 | 0.9539 | 0.9539 | -0.842% | |
| 2024/8/21 | 0.962 | 0.962 | 1.061% | |
| 2024/8/20 | 0.9519 | 0.9519 | -0.968% | |
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