基金经理：王博
| 单位净值:1.0086 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.0086 | 截止日期:2025/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方数字经济混合A(019410)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 0.9994 | 0.9994 | -0.912% | |
| 2025/4/23 | 1.0086 | 1.0086 | 1.827% | |
| 2025/4/22 | 0.9905 | 0.9905 | -0.462% | |
| 2025/4/21 | 0.9951 | 0.9951 | 0.862% | |
| 2025/4/18 | 0.9866 | 0.9866 | 0.01% | |
| 2025/4/17 | 0.9865 | 0.9865 | 1.2% | |
| 2025/4/16 | 0.9748 | 0.9748 | -1.156% | |
| 2025/4/15 | 0.9862 | 0.9862 | -0.585% | |
| 2025/4/14 | 0.992 | 0.992 | 0.486% | |
| 2025/4/11 | 0.9872 | 0.9872 | 2.343% | |
| 2025/4/10 | 0.9646 | 0.9646 | 2.28% | |
| 2025/4/9 | 0.9431 | 0.9431 | 1.924% | |
| 2025/4/8 | 0.9253 | 0.9253 | -1.154% | |
| 2025/4/7 | 0.9361 | 0.9361 | -8.718% | |
| 2025/4/3 | 1.0255 | 1.0255 | -2.445% | |
| 2025/4/2 | 1.0512 | 1.0512 | 0.777% | |
| 2025/4/1 | 1.0431 | 1.0431 | 0.221% | |
| 2025/3/31 | 1.0408 | 1.0408 | -1.215% | |
| 2025/3/28 | 1.0536 | 1.0536 | -1.089% | |
| 2025/3/27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.103% | |
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