基金经理：
| 单位净值:1.0592 | 净值增长率:-2.34% | 净值增长率:-2.34% | 累计净值:1.0592 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.0592 | 1.0592 | -2.342% | |
| 2024/10/14 | 1.0846 | 1.0846 | 1.374% | |
| 2024/10/11 | 1.0699 | 1.0699 | -1.925% | |
| 2024/10/10 | 1.0909 | 1.0909 | 0.916% | |
| 2024/10/9 | 1.081 | 1.081 | -5.042% | |
| 2024/10/8 | 1.1384 | 1.1384 | 4.738% | |
| 2024/9/30 | 1.0869 | 1.0869 | 7.147% | |
| 2024/9/27 | 1.0144 | 1.0144 | 3.058% | |
| 2024/9/26 | 0.9843 | 0.9843 | 2.692% | |
| 2024/9/25 | 0.9585 | 0.9585 | 3.387% | |
| 2024/9/20 | 0.9271 | 0.9271 | 0.195% | |
| 2024/9/13 | 0.9253 | 0.9253 | -0.995% | |
| 2024/9/6 | 0.9346 | 0.9346 | -2.858% | |
| 2024/8/30 | 0.9621 | 0.9621 | -0.383% | |
| 2024/8/23 | 0.9658 | 0.9658 | -0.341% | |
| 2024/8/16 | 0.9691 | 0.9691 | 0.269% | |
| 2024/8/9 | 0.9665 | 0.9665 | -1.508% | |
| 2024/8/2 | 0.9813 | 0.9813 | -0.527% | |
| 2024/7/26 | 0.9865 | 0.9865 | -3.445% | |
| 2024/7/19 | 1.0217 | 1.0217 | -2.602% | |
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