基金经理：何以广
| 单位净值:0.9271 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9271 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 0.9271 | 0.9271 | 0.195% | |
| 2024/9/13 | 0.9253 | 0.9253 | -0.995% | |
| 2024/9/6 | 0.9346 | 0.9346 | -2.858% | |
| 2024/8/30 | 0.9621 | 0.9621 | -0.383% | |
| 2024/8/23 | 0.9658 | 0.9658 | -0.341% | |
| 2024/8/16 | 0.9691 | 0.9691 | 0.269% | |
| 2024/8/9 | 0.9665 | 0.9665 | -1.508% | |
| 2024/8/2 | 0.9813 | 0.9813 | -0.527% | |
| 2024/7/26 | 0.9865 | 0.9865 | -3.445% | |
| 2024/7/19 | 1.0217 | 1.0217 | -2.602% | |
| 2024/7/12 | 1.049 | 1.049 | 0.172% | |
| 2024/7/5 | 1.0472 | 1.0472 | 0.048% | |
| 2024/6/30 | 1.0467 | 1.0467 | -0.01% | |
| 2024/6/28 | 1.0468 | 1.0468 | -0.172% | |
| 2024/6/21 | 1.0486 | 1.0486 | 0.614% | |
| 2024/6/14 | 1.0422 | 1.0422 | -0.771% | |
| 2024/6/7 | 1.0503 | 1.0503 | 0.344% | |
| 2024/5/31 | 1.0467 | 1.0467 | -0.485% | |
| 2024/5/24 | 1.0518 | 1.0518 | -2.294% | |
| 2024/5/17 | 1.0765 | 1.0765 | -0.139% | |
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