基金经理：徐嘉辰
| 单位净值:1.5776 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.5776 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银医疗健康混合发起A(019345)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.5776 | 1.5776 | -0.177% | |
| 2026/10/8 | 1.5804 | 1.5804 | -4.044% | |
| 2026/9/30 | 1.647 | 1.647 | 3.26% | |
| 2026/9/29 | 1.595 | 1.595 | 0.214% | |
| 2026/9/28 | 1.5916 | 1.5916 | -0.388% | |
| 2026/9/24 | 1.5978 | 1.5978 | -3.128% | |
| 2026/9/23 | 1.6494 | 1.6494 | 0.992% | |
| 2026/9/22 | 1.6332 | 1.6332 | 0.098% | |
| 2026/9/21 | 1.6316 | 1.6316 | 2.417% | |
| 2026/9/18 | 1.5931 | 1.5931 | 0.97% | |
| 2026/9/17 | 1.5778 | 1.5778 | 1.264% | |
| 2026/9/16 | 1.5581 | 1.5581 | 0.665% | |
| 2026/9/15 | 1.5478 | 1.5478 | -1.464% | |
| 2026/9/14 | 1.5708 | 1.5708 | 4.769% | |
| 2026/9/11 | 1.4993 | 1.4993 | -1.588% | |
| 2026/9/10 | 1.5235 | 1.5235 | -2.12% | |
| 2026/9/9 | 1.5565 | 1.5565 | -1.724% | |
| 2026/9/8 | 1.5838 | 1.5838 | 1.911% | |
| 2026/9/7 | 1.5541 | 1.5541 | -0.436% | |
| 2026/9/4 | 1.5609 | 1.5609 | -2.101% | |
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