基金经理：刘莉莉
| 单位净值:1.2251 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.2251 | 截止日期:2025/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国价值发现混合C(019343)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/9 | 1.2015 | 1.2015 | -1.926% | |
| 2025/12/8 | 1.2251 | 1.2251 | -1.178% | |
| 2025/12/5 | 1.2397 | 1.2397 | 0.446% | |
| 2025/12/4 | 1.2342 | 1.2342 | -0.154% | |
| 2025/12/3 | 1.2361 | 1.2361 | -0.667% | |
| 2025/12/2 | 1.2444 | 1.2444 | 0.121% | |
| 2025/12/1 | 1.2429 | 1.2429 | 0.868% | |
| 2025/11/28 | 1.2322 | 1.2322 | -0.444% | |
| 2025/11/27 | 1.2377 | 1.2377 | -0.586% | |
| 2025/11/26 | 1.245 | 1.245 | -1.253% | |
| 2025/11/25 | 1.2608 | 1.2608 | 0.414% | |
| 2025/11/24 | 1.2556 | 1.2556 | 0.208% | |
| 2025/11/21 | 1.253 | 1.253 | -0.964% | |
| 2025/11/20 | 1.2652 | 1.2652 | 1.5% | |
| 2025/11/19 | 1.2465 | 1.2465 | -0.622% | |
| 2025/11/18 | 1.2543 | 1.2543 | -1.569% | |
| 2025/11/17 | 1.2743 | 1.2743 | -0.243% | |
| 2025/11/14 | 1.2774 | 1.2774 | -0.661% | |
| 2025/11/13 | 1.2859 | 1.2859 | 0.469% | |
| 2025/11/12 | 1.2799 | 1.2799 | 1.652% | |
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