基金经理：刘莉莉
| 单位净值:1.2918 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.2918 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国价值发现混合A(019342)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.2918 | 1.2918 | -0.654% | |
| 2025/11/13 | 1.3003 | 1.3003 | 0.471% | |
| 2025/11/12 | 1.2942 | 1.2942 | 1.649% | |
| 2025/11/11 | 1.2732 | 1.2732 | 1.345% | |
| 2025/11/10 | 1.2563 | 1.2563 | 2.321% | |
| 2025/11/7 | 1.2278 | 1.2278 | -0.033% | |
| 2025/11/6 | 1.2282 | 1.2282 | 0.36% | |
| 2025/11/5 | 1.2238 | 1.2238 | -0.073% | |
| 2025/11/4 | 1.2247 | 1.2247 | -1.702% | |
| 2025/11/3 | 1.2459 | 1.2459 | 0.719% | |
| 2025/10/31 | 1.237 | 1.237 | 0.365% | |
| 2025/10/30 | 1.2325 | 1.2325 | -1.289% | |
| 2025/10/29 | 1.2486 | 1.2486 | 0.459% | |
| 2025/10/28 | 1.2429 | 1.2429 | -1.662% | |
| 2025/10/27 | 1.2639 | 1.2639 | 0.357% | |
| 2025/10/24 | 1.2594 | 1.2594 | 0.016% | |
| 2025/10/23 | 1.2592 | 1.2592 | 0.048% | |
| 2025/10/22 | 1.2586 | 1.2586 | -0.514% | |
| 2025/10/21 | 1.2651 | 1.2651 | 1.071% | |
| 2025/10/20 | 1.2517 | 1.2517 | 0.321% | |
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