基金经理：陈英嘉
| 单位净值:0.9585 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9585 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.9585 | 0.9585 | 0.303% | |
| 2026/10/8 | 0.9556 | 0.9556 | -3.054% | |
| 2026/9/30 | 0.9857 | 0.9857 | 2.816% | |
| 2026/9/29 | 0.9587 | 0.9587 | 0.157% | |
| 2026/9/28 | 0.9572 | 0.9572 | 0.01% | |
| 2026/9/24 | 0.9571 | 0.9571 | -2.426% | |
| 2026/9/23 | 0.9809 | 0.9809 | 0.327% | |
| 2026/9/22 | 0.9777 | 0.9777 | 0.123% | |
| 2026/9/21 | 0.9765 | 0.9765 | 3.333% | |
| 2026/9/18 | 0.945 | 0.945 | 0.703% | |
| 2026/9/17 | 0.9384 | 0.9384 | 0.246% | |
| 2026/9/16 | 0.9361 | 0.9361 | 0.365% | |
| 2026/9/15 | 0.9327 | 0.9327 | -0.84% | |
| 2026/9/14 | 0.9406 | 0.9406 | 2.674% | |
| 2026/9/11 | 0.9161 | 0.9161 | -1.895% | |
| 2026/9/10 | 0.9338 | 0.9338 | -1.321% | |
| 2026/9/9 | 0.9463 | 0.9463 | -1.355% | |
| 2026/9/8 | 0.9593 | 0.9593 | 1.417% | |
| 2026/9/7 | 0.9459 | 0.9459 | -0.253% | |
| 2026/9/4 | 0.9483 | 0.9483 | -0.722% | |
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