基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2159 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2159 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/21 | 1.221 | 1.221 | 0.419% | |
| 2025/5/20 | 1.2159 | 1.2159 | 0.413% | |
| 2025/5/19 | 1.2109 | 1.2109 | 0.248% | |
| 2025/5/16 | 1.2079 | 1.2079 | -0.886% | |
| 2025/5/15 | 1.2187 | 1.2187 | -0.343% | |
| 2025/5/14 | 1.2229 | 1.2229 | 1.091% | |
| 2025/5/13 | 1.2097 | 1.2097 | 0.407% | |
| 2025/5/12 | 1.2048 | 1.2048 | 0.534% | |
| 2025/5/9 | 1.1984 | 1.1984 | 0.017% | |
| 2025/5/8 | 1.1982 | 1.1982 | -0.225% | |
| 2025/5/7 | 1.2009 | 1.2009 | 0.984% | |
| 2025/5/6 | 1.1892 | 1.1892 | 0.321% | |
| 2025/4/30 | 1.1854 | 1.1854 | -0.194% | |
| 2025/4/29 | 1.1877 | 1.1877 | -0.486% | |
| 2025/4/28 | 1.1935 | 1.1935 | 0.303% | |
| 2025/4/25 | 1.1899 | 1.1899 | -0.101% | |
| 2025/4/24 | 1.1911 | 1.1911 | -0.008% | |
| 2025/4/23 | 1.1912 | 1.1912 | -0.501% | |
| 2025/4/22 | 1.1972 | 1.1972 | 0.36% | |
| 2025/4/21 | 1.1929 | 1.1929 | -0.575% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。