基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.1785 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.1785 | 1.1785 | 0.196% | |
| 2026/10/8 | 1.1762 | 1.1762 | 1.283% | |
| 2026/9/30 | 1.1613 | 1.1613 | 0.834% | |
| 2026/9/29 | 1.1517 | 1.1517 | -0.069% | |
| 2026/9/28 | 1.1525 | 1.1525 | 0.401% | |
| 2026/9/24 | 1.1479 | 1.1479 | 0.341% | |
| 2026/9/23 | 1.144 | 1.144 | -0.504% | |
| 2026/9/22 | 1.1498 | 1.1498 | -0.156% | |
| 2026/9/21 | 1.1516 | 1.1516 | 0.656% | |
| 2026/9/18 | 1.1441 | 1.1441 | -0.192% | |
| 2026/9/17 | 1.1463 | 1.1463 | -0.426% | |
| 2026/9/16 | 1.1512 | 1.1512 | -0.372% | |
| 2026/9/15 | 1.1555 | 1.1555 | -0.517% | |
| 2026/9/14 | 1.1615 | 1.1615 | -0.42% | |
| 2026/9/11 | 1.1664 | 1.1664 | -0.452% | |
| 2026/9/10 | 1.1717 | 1.1717 | -0.153% | |
| 2026/9/9 | 1.1735 | 1.1735 | 0.034% | |
| 2026/9/8 | 1.1731 | 1.1731 | 0.111% | |
| 2026/9/7 | 1.1718 | 1.1718 | -0.094% | |
| 2026/9/4 | 1.1729 | 1.1729 | 0.017% | |
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