基金经理：郑科
| 单位净值:1.1614 | 累计净值:1.1614 | 截止日期:2024/12/11 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/11 | 1.1614 | 1.1614 | 0% | |
| 2024/12/10 | 1.1614 | 1.1614 | 0.877% | |
| 2024/12/9 | 1.1513 | 1.1513 | -0.544% | |
| 2024/12/6 | 1.1576 | 1.1576 | 0.924% | |
| 2024/12/5 | 1.147 | 1.147 | 0.632% | |
| 2024/12/4 | 1.1398 | 1.1398 | -0.861% | |
| 2024/12/3 | 1.1497 | 1.1497 | -0.156% | |
| 2024/12/2 | 1.1515 | 1.1515 | 0.894% | |
| 2024/11/29 | 1.1413 | 1.1413 | 2.157% | |
| 2024/11/28 | 1.1172 | 1.1172 | -0.472% | |
| 2024/11/27 | 1.1225 | 1.1225 | 2.306% | |
| 2024/11/26 | 1.0972 | 1.0972 | -0.706% | |
| 2024/11/25 | 1.105 | 1.105 | -0.37% | |
| 2024/11/22 | 1.1091 | 1.1091 | -3.161% | |
| 2024/11/21 | 1.1453 | 1.1453 | 0.359% | |
| 2024/11/20 | 1.1412 | 1.1412 | 0.537% | |
| 2024/11/19 | 1.1351 | 1.1351 | 1.684% | |
| 2024/11/18 | 1.1163 | 1.1163 | -1.028% | |
| 2024/11/15 | 1.1279 | 1.1279 | -2.574% | |
| 2024/11/14 | 1.1577 | 1.1577 | -1.865% | |
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