基金经理：郑科
| 单位净值:1.1109 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.1109 | 截止日期:2025/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/21 | 1.1109 | 1.1109 | 0.826% | |
| 2025/1/20 | 1.1018 | 1.1018 | 0.658% | |
| 2025/1/17 | 1.0946 | 1.0946 | 0.903% | |
| 2025/1/16 | 1.0848 | 1.0848 | -0.276% | |
| 2025/1/15 | 1.0878 | 1.0878 | -0.667% | |
| 2025/1/14 | 1.0951 | 1.0951 | 3.35% | |
| 2025/1/13 | 1.0596 | 1.0596 | -0.188% | |
| 2025/1/10 | 1.0616 | 1.0616 | -1.21% | |
| 2025/1/9 | 1.0746 | 1.0746 | 0.28% | |
| 2025/1/8 | 1.0716 | 1.0716 | -0.065% | |
| 2025/1/7 | 1.0723 | 1.0723 | 1.727% | |
| 2025/1/6 | 1.0541 | 1.0541 | -0.284% | |
| 2025/1/3 | 1.0571 | 1.0571 | -1.911% | |
| 2025/1/2 | 1.0777 | 1.0777 | -2.726% | |
| 2024/12/31 | 1.1079 | 1.1079 | -2.388% | |
| 2024/12/30 | 1.135 | 1.135 | 0.115% | |
| 2024/12/27 | 1.1337 | 1.1337 | -0.15% | |
| 2024/12/26 | 1.1354 | 1.1354 | 0.692% | |
| 2024/12/25 | 1.1276 | 1.1276 | -0.626% | |
| 2024/12/24 | 1.1347 | 1.1347 | 1.06% | |
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