基金经理：郑科
| 单位净值:1.6020 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:1.6020 | 截止日期:2026/1/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A(019247)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 1.6191 | 1.6191 | 1.067% | |
| 2026/1/9 | 1.602 | 1.602 | 1.187% | |
| 2026/1/8 | 1.5832 | 1.5832 | -0.796% | |
| 2026/1/7 | 1.5959 | 1.5959 | 0% | |
| 2026/1/6 | 1.5959 | 1.5959 | 1.825% | |
| 2026/1/5 | 1.5673 | 1.5673 | 1.898% | |
| 2025/12/31 | 1.5381 | 1.5381 | -0.627% | |
| 2025/12/30 | 1.5478 | 1.5478 | -0.097% | |
| 2025/12/29 | 1.5493 | 1.5493 | -0.953% | |
| 2025/12/26 | 1.5642 | 1.5642 | 1.131% | |
| 2025/12/25 | 1.5467 | 1.5467 | -0.232% | |
| 2025/12/24 | 1.5503 | 1.5503 | 0.194% | |
| 2025/12/23 | 1.5473 | 1.5473 | 0.552% | |
| 2025/12/22 | 1.5388 | 1.5388 | 1.257% | |
| 2025/12/19 | 1.5197 | 1.5197 | 0.43% | |
| 2025/12/18 | 1.5132 | 1.5132 | -0.434% | |
| 2025/12/17 | 1.5198 | 1.5198 | 1.856% | |
| 2025/12/16 | 1.4921 | 1.4921 | -1.557% | |
| 2025/12/15 | 1.5157 | 1.5157 | -0.204% | |
| 2025/12/12 | 1.5188 | 1.5188 | 0.716% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。